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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 13 037.00 | 1 043.00 | 14 080.00 |
AP Constructions | 538 693.00 | 57 966.00 | 480 726.00 | 538 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 407.00 | 150 382.00 | 165 025.00 | 315 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 234.00 | 365 250.00 | 346 983.00 | 712 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 345.00 | 586 637.00 | 994 708.00 | 1 581 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 750 362.00 | | 750 362.00 | 750 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 127.00 | | 1 180 127.00 | 1 180 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 472.00 | 586 637.00 | 2 174 835.00 | 2 761 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 712 981.00 | 528 536.00 | | 712 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 447.00 | 334 444.00 | | 351 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 812.00 | 871 365.00 | | 1 072 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 426.00 | 20 718.00 | | 606 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 627.00 | 163 527.00 | | 242 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 942.00 | 200 534.00 | | 216 942.00 |
EA Autres dettes | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 022.00 | 420 806.00 | | 1 102 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 835.00 | 1 307 172.00 | | 2 174 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 365.00 | 426 054.00 | | 589 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 438 088.00 | | 4 438 088.00 | 4 438 088.00 |
FG Production vendue services | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 366.00 | | 4 518 366.00 | 4 518 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 260.00 | |
GE Autres charges | | | 808 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 372.00 | 32 650.00 | | 10 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 372.00 | 32 650.00 | | 25 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 417.00 | 31 899.00 | | 12 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 481.00 | 146 858.00 | | 15 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 899.00 | 193 757.00 | | 27 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -161 106.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 693.00 | 104 166.00 | | 128 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 725.00 | 4 506 723.00 | | 4 603 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 277.00 | 4 172 278.00 | | 4 252 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 447.00 | 334 444.00 | | 351 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 200.00 | | 1 002 475.00 | 741 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 330.00 | 1 566 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 189.00 | | 1 002 475.00 | 726 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 706.00 | 139 261.00 | 162 330.00 | 609 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 133.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 802.00 | 139 127.00 | 162 330.00 | 596 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |