| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 8 178.00 | 36 822.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 081.00 | 13 304.00 | 777.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 584 658.00 | 214 835.00 | 369 822.00 | 584 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 331.00 | 225 716.00 | 103 616.00 | 329 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 682.00 | 514 383.00 | 478 299.00 | 992 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 681.00 | 976 416.00 | 990 266.00 | 1 966 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 770 828.00 | | 770 828.00 | 770 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 766.00 | | 1 054 766.00 | 1 054 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 447.00 | 976 416.00 | 2 045 031.00 | 3 021 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 395.00 | 764 428.00 | | 119 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 823.00 | 454 967.00 | | 677 823.00 |
DL TOTAL (I) | 805 602.00 | 1 227 779.00 | | 805 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 223.00 | 571 853.00 | | 752 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 877.00 | 100 590.00 | | 270 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 302.00 | 244 640.00 | | 180 302.00 |
EA Autres dettes | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 429.00 | 953 109.00 | | 1 239 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 031.00 | 2 180 889.00 | | 2 045 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 223 309.00 | | 4 223 309.00 | 4 223 309.00 |
FG Production vendue services | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 905.00 | | 4 285 905.00 | 4 285 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 664.00 | |
GE Autres charges | | | 764 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727.00 | 28 176.00 | | 5 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | 28 956.00 | | 5 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 28 927.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 29 698.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399.00 | -741.00 | | 5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 437.00 | 140 804.00 | | 134 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 162.00 | 4 135 253.00 | | 4 722 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 339.00 | 3 680 287.00 | | 4 044 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 823.00 | 454 967.00 | | 677 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 935.00 | | 358 747.00 | 1 607 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 924.00 | | 313 747.00 | 1 592 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 752.00 | 199 664.00 | | 776 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 133.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 581.00 | 191 352.00 | | 763 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 877.00 | 270 877.00 | | 270 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 553.00 | 125 553.00 | | 125 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 821.00 | 162 780.00 | 588 040.00 | 750 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 429.00 | 651 389.00 | 588 040.00 | 1 239 429.00 |