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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 13 170.00 | 909.00 | 14 080.00 |
AP Constructions | 553 159.00 | 135 847.00 | 417 312.00 | 553 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 106.00 | 189 039.00 | 135 066.00 | 324 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 658.00 | 438 695.00 | 276 963.00 | 715 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 934.00 | 776 752.00 | 831 182.00 | 1 607 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 470 507.00 | | 470 507.00 | 470 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 844 073.00 | | 844 073.00 | 844 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 425.00 | | 1 359 425.00 | 1 359 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 359.00 | 776 752.00 | 2 190 607.00 | 2 967 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 428.00 | 712 981.00 | | 764 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 966.00 | 351 447.00 | | 454 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 779.00 | 1 072 812.00 | | 1 227 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 853.00 | 606 426.00 | | 571 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 309.00 | 248 424.00 | | 110 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 640.00 | 216 942.00 | | 244 640.00 |
EA Autres dettes | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 828.00 | 1 107 819.00 | | 962 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 607.00 | 2 180 632.00 | | 2 190 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 265.00 | 589 365.00 | | 491 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 672 718.00 | | 3 672 718.00 | 3 672 718.00 |
FG Production vendue services | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 636.00 | | 3 736 636.00 | 3 736 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 134.00 | |
GE Autres charges | | | 632 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 175.00 | 10 372.00 | | 28 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 956.00 | 25 372.00 | | 28 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 926.00 | 12 417.00 | | 28 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 15 481.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 697.00 | 27 899.00 | | 29 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -2 526.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 804.00 | 128 693.00 | | 140 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 253.00 | 4 603 725.00 | | 4 135 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 286.00 | 4 252 277.00 | | 3 680 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 966.00 | 351 447.00 | | 454 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 346.00 | | 27 379.00 | 1 581 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 1 607 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 1 592 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 335.00 | | 27 379.00 | 1 566 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 637.00 | 190 134.00 | 19.00 | 586 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 133.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 600.00 | 190 001.00 | 19.00 | 573 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VB T. V. A. | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VC Groupe et associés | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 781.00 | 100 218.00 | 471 563.00 | 571 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
VP Divers | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 653.00 | 477 653.00 | | 477 653.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 829.00 | 491 266.00 | 471 563.00 | 962 829.00 |