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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 12 770.00 | 1 309.00 | 14 080.00 |
AP Constructions | 113 299.00 | 69 353.00 | 43 945.00 | 113 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 433.00 | 116 871.00 | 67 562.00 | 184 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 221.00 | 1 191 753.00 | 258 467.00 | 1 450 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 964.00 | 1 390 749.00 | 372 214.00 | 1 762 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 866 354.00 | | 866 354.00 | 866 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 010.00 | | 972 010.00 | 972 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 974.00 | 1 390 749.00 | 1 344 225.00 | 2 734 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 952.00 | 324 905.00 | | 406 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 584.00 | 332 046.00 | | 471 584.00 |
DL TOTAL (I) | 886 920.00 | 665 336.00 | | 886 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 258.00 | 135 788.00 | | 78 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 459.00 | 175 258.00 | | 129 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 388.00 | 192 191.00 | | 213 388.00 |
EA Autres dettes | 36 198.00 | 36 135.00 | | 36 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 305.00 | 609 403.00 | | 457 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 225.00 | 1 274 740.00 | | 1 344 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 731.00 | 529 406.00 | | 436 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 128 374.00 | | 4 128 374.00 | 4 128 374.00 |
FG Production vendue services | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 506.00 | | 4 196 506.00 | 4 196 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 729.00 | |
GE Autres charges | | | 738 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 199.00 | 17 289.00 | | 7 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | 23 289.00 | | 7 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 962.00 | 17 301.00 | | 7 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 4 790.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 186.00 | 22 091.00 | | 8 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | 1 197.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 351.00 | 132 469.00 | | 197 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 067.00 | 3 960 562.00 | | 4 254 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 483.00 | 3 628 516.00 | | 3 782 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 584.00 | 332 046.00 | | 471 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 107.00 | | 34 512.00 | 1 730 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 1 762 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 1 747 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 097.00 | | 34 512.00 | 1 715 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 451.00 | 132 729.00 | 1 431.00 | 1 259 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 133.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 814.00 | 132 596.00 | 1 431.00 | 1 246 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 258.00 | 57 685.00 | 20 524.00 | 78 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 305.00 | 436 732.00 | 20 524.00 | 457 305.00 |