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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 053.00 | 398 000.00 | 5 053.00 | 403 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 106.00 | 1 285 461.00 | 729 645.00 | 2 015 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 253.00 | 366 196.00 | 129 056.00 | 495 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 200.00 | | 321 200.00 | 321 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 165.00 | 2 049 657.00 | 1 382 508.00 | 3 432 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
BT Marchandises | 259 891.00 | | 259 891.00 | 259 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 316.00 | 78 132.00 | 3 198 184.00 | 3 276 316.00 |
BZ Autres créances | 485 185.00 | | 485 185.00 | 485 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 748 301.00 | | 2 748 301.00 | 2 748 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 898 066.00 | 78 132.00 | 12 819 935.00 | 12 898 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 231.00 | 2 127 788.00 | 14 202 443.00 | 16 330 231.00 |
CU Autres participations | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 265 165.00 | 4 821 003.00 | | 5 265 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 006.00 | 1 261 504.00 | | 2 424 006.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 171.00 | 6 214 506.00 | | 7 821 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 271 102.00 | | | 271 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 102.00 | 10 000.00 | | 271 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493.00 | 58 861.00 | | 221 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706.00 | 15 680.00 | | 15 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 193.00 | 843 049.00 | | 448 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 466.00 | 2 598 569.00 | | 2 371 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | 16 110.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 33 505.00 | 575 400.00 | | 33 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 008 600.00 | 2 473 590.00 | | 3 008 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 235.00 | 6 594 639.00 | | 6 108 235.00 |
ED (V) | 1 935.00 | 1 472.00 | | 1 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 443.00 | 12 820 617.00 | | 14 202 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 827.00 | 714 098.00 | 1 917 925.00 | 1 203 827.00 |
FD Production vendue biens | 154 500.00 | 98 670.00 | 253 170.00 | 154 500.00 |
FG Production vendue services | 10 564 211.00 | 540 864.00 | 11 105 075.00 | 10 564 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 922 538.00 | 1 353 633.00 | 13 276 170.00 | 11 922 538.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 457 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 761.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721.00 | 1 306.00 | | 13 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 535.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972.00 | 21 735.00 | | 6 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | -20 429.00 | | 6 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 065.00 | 248 655.00 | | 187 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 570.00 | 530 617.00 | | 477 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 371.00 | 12 689 766.00 | | 14 280 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 365.00 | 11 428 262.00 | | 11 856 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 006.00 | 1 261 504.00 | | 2 424 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 193.00 | | 567 528.00 | 3 621 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 883.00 | 518 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 556.00 | 3 432 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 674.00 | 2 510 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 184.00 | | 20 869.00 | 382 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 429.00 | | 517 604.00 | 2 025 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 580.00 | | 29 056.00 | 1 213 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 093.00 | 289 161.00 | 32 597.00 | 1 793 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 184.00 | 15 816.00 | | 382 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 909.00 | 273 345.00 | 32 597.00 | 1 410 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 271 102.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 681.00 | 37 220.00 | 769.00 | 41 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 420.00 | 37 220.00 | 701 508.00 | 742 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 420.00 | 308 322.00 | 711 508.00 | 752 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 981.00 | 10 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 700 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 193.00 | 448 193.00 | | 448 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 414.00 | 1 080 414.00 | | 1 080 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 496.00 | 616 496.00 | | 616 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 008 600.00 | 3 008 600.00 | | 3 008 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 608.00 | | | 3 187 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
VB T. V. A. | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 493.00 | 65 752.00 | 155 741.00 | 221 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 481.00 | | | 415 481.00 |
VP Divers | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 206.00 | 4 160 953.00 | 34 253.00 | 4 195 206.00 |
VW T.V.A. | 575 836.00 | 575 836.00 | | 575 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 235.00 | 5 952 494.00 | 155 741.00 | 6 108 235.00 |