| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 053.00 | 403 053.00 | | 403 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 879.00 | 1 544 665.00 | 577 214.00 | 2 121 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 698.00 | 413 313.00 | 160 385.00 | 573 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 317.00 | | 324 317.00 | 324 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 500.00 | 2 361 030.00 | 1 259 469.00 | 3 620 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BT Marchandises | 204 684.00 | | 204 684.00 | 204 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 180.00 | 69 924.00 | 3 778 256.00 | 3 848 180.00 |
BZ Autres créances | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 640 468.00 | | 5 640 468.00 | 5 640 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 982 105.00 | 69 924.00 | 14 912 181.00 | 14 982 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 602 605.00 | 2 430 955.00 | 16 171 650.00 | 18 602 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 317.00 | | | 324 317.00 |
CU Autres participations | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 265 165.00 | 5 265 165.00 | | 5 265 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248 816.00 | 2 424 006.00 | | 3 248 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 982.00 | 7 821 171.00 | | 8 645 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 138.00 | 271 102.00 | | 334 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 138.00 | 271 102.00 | | 334 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 741.00 | 221 493.00 | | 155 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 665.00 | 15 706.00 | | 15 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 803.00 | 448 193.00 | | 957 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426 333.00 | 2 371 466.00 | | 3 426 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 9 271.00 | | 18 990.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | 33 505.00 | | 7 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608 400.00 | 3 008 600.00 | | 2 608 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 893.00 | 6 108 235.00 | | 7 190 893.00 |
ED (V) | 638.00 | 1 935.00 | | 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 171 650.00 | 14 202 443.00 | | 16 171 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 101 497.00 | 5 952 494.00 | | 7 101 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 350.00 | 581 213.00 | 1 744 563.00 | 1 163 350.00 |
FD Production vendue biens | 479 292.00 | 426 580.00 | 905 872.00 | 479 292.00 |
FG Production vendue services | 11 831 554.00 | 591 197.00 | 12 422 750.00 | 11 831 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 474 196.00 | 1 598 990.00 | 15 073 186.00 | 13 474 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 144 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 390.00 | 13 721.00 | | 25 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 390.00 | 13 721.00 | | 25 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 1 163.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | 5 809.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 6 972.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 821.00 | 6 750.00 | | 21 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 140.00 | 187 065.00 | | 443 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333 693.00 | 477 570.00 | | 1 333 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 350.00 | 14 280 371.00 | | 15 231 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982 534.00 | 11 856 365.00 | | 11 982 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248 816.00 | 2 424 006.00 | | 3 248 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 165.00 | | 197 136.00 | 3 432 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 492.00 | 521 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 3 620 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 2 695 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 053.00 | | | 403 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 359.00 | | 187 527.00 | 2 510 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 753.00 | | 9 609.00 | 518 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | | 2 361 030.00 | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 403 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | 1 957 978.00 | 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 102.00 | 63 036.00 | | 271 102.00 |
6T Sur comptes clients | 78 132.00 | 1 320.00 | 9 527.00 | 78 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 132.00 | 1 320.00 | 9 527.00 | 78 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 234.00 | 64 356.00 | 9 527.00 | 349 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 356.00 | 9 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 803.00 | 957 803.00 | | 957 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 004.00 | 1 310 004.00 | | 1 310 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 533.00 | 659 533.00 | | 659 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588 901.00 | 588 901.00 | | 588 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608 400.00 | 2 608 400.00 | | 2 608 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 317.00 | 324 317.00 | | 324 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 293.00 | | | 3 769 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
VB T. V. A. | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 741.00 | 66 346.00 | 89 395.00 | 155 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
VP Divers | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 433.00 | 4 435 180.00 | 34 253.00 | 4 469 433.00 |
VW T.V.A. | 749 722.00 | 749 722.00 | | 749 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 893.00 | 7 101 497.00 | 89 395.00 | 7 190 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |