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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 381.00 | 401 442.00 | 939.00 | 402 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 818.00 | 2 138 314.00 | 962 505.00 | 3 100 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 918.00 | 493 551.00 | 109 367.00 | 602 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 570 875.00 | | 2 570 875.00 | 2 570 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 204.00 | 3 050 552.00 | 3 923 652.00 | 6 974 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
BT Marchandises | 261 092.00 | | 261 092.00 | 261 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 038.00 | 44 515.00 | 4 033 523.00 | 4 078 038.00 |
BZ Autres créances | 7 662 808.00 | | 7 662 808.00 | 7 662 808.00 |
CF Disponibilités | 914 839.00 | | 914 839.00 | 914 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 209 857.00 | 44 515.00 | 13 165 342.00 | 13 209 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 184 099.00 | 3 095 068.00 | 17 089 032.00 | 20 184 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570 875.00 | | | 2 570 875.00 |
CU Autres participations | 212 955.00 | | 212 955.00 | 212 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 600.00 | 17 246.00 | 34 354.00 | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 7 741 265.00 | 5 265 165.00 | | 7 741 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 136.00 | 2 476 099.00 | | 2 471 136.00 |
DL TOTAL (I) | 10 344 400.00 | 7 873 265.00 | | 10 344 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 641.00 | 355 874.00 | | 476 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 641.00 | 355 874.00 | | 476 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 531.00 | 244 992.00 | | 131 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | 15 643.00 | | 14 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 200.00 | 1 011 880.00 | | 1 483 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 249.00 | 2 529 418.00 | | 2 566 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 076.00 | 1 136.00 | | 217 076.00 |
EA Autres dettes | 49 932.00 | 52 691.00 | | 49 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 144.00 | 1 984 900.00 | | 1 805 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 506.00 | 5 840 661.00 | | 6 267 506.00 |
ED (V) | 484.00 | 1 479.00 | | 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 089 032.00 | 14 071 278.00 | | 17 089 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 080.00 | 5 709 130.00 | | 6 205 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 213.00 | 849 763.00 | 2 251 976.00 | 1 402 213.00 |
FD Production vendue biens | 133 993.00 | 676 230.00 | 810 223.00 | 133 993.00 |
FG Production vendue services | 10 352 242.00 | 1 272 054.00 | 11 624 296.00 | 10 352 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 888 448.00 | 2 798 047.00 | 14 686 495.00 | 11 888 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 869 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 186.00 | 6 048.00 | | 231 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 186.00 | 6 048.00 | | 231 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 728.00 | 7 400.00 | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 18 132.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 457.00 | -12 083.00 | | 225 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 760.00 | 314 067.00 | | 363 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 229.00 | 858 290.00 | | 935 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 179 643.00 | 14 094 135.00 | | 15 179 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 708 507.00 | 11 618 036.00 | | 12 708 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 136.00 | 2 476 099.00 | | 2 471 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 584.00 | | 1 078 551.00 | 5 997 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 816 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 931.00 | 6 974 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 672.00 | 402 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 259.00 | 3 703 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 053.00 | | | 405 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 164.00 | | 493 831.00 | 3 259 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 767.00 | | 584 720.00 | 2 281 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 435.00 | 393 320.00 | 46 203.00 | 2 703 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | 17 198.00 | | 48.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 447.00 | 667.00 | 2 672.00 | 403 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 940.00 | 375 455.00 | 43 531.00 | 2 299 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 874.00 | 120 767.00 | | 355 874.00 |
6T Sur comptes clients | 114 595.00 | | 70 080.00 | 114 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 595.00 | | 70 080.00 | 114 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 469.00 | 120 767.00 | 70 080.00 | 470 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 767.00 | 70 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 200.00 | 1 483 200.00 | | 1 483 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 225.00 | 1 002 225.00 | | 1 002 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 981.00 | 738 981.00 | | 738 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 076.00 | 217 076.00 | | 217 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805 144.00 | 1 805 144.00 | | 1 805 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 570 875.00 | 2 570 875.00 | | 2 570 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 641.00 | 4 024 641.00 | | 4 024 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VB T. V. A. | 126 879.00 | 126 879.00 | | 126 879.00 |
VC Groupe et associés | 7 485 116.00 | 7 485 116.00 | | 7 485 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 531.00 | 69 105.00 | 62 426.00 | 131 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 454 723.00 | 14 422 411.00 | 32 312.00 | 14 454 723.00 |
VW T.V.A. | 735 225.00 | 735 225.00 | | 735 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 506.00 | 6 205 080.00 | 62 426.00 | 6 267 506.00 |