| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 969.00 | 2 691 066.00 | 464 903.00 | 3 155 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 930.00 | 576 335.00 | 30 595.00 | 606 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 220 743.00 | | 2 220 743.00 | 2 220 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 982.00 | 3 721 382.00 | 2 962 600.00 | 6 683 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 326.00 | 5 112.00 | 126 214.00 | 131 326.00 |
BT Marchandises | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 989.00 | 3 930.00 | 3 834 059.00 | 3 837 989.00 |
BZ Autres créances | 7 364 667.00 | | 7 364 667.00 | 7 364 667.00 |
CF Disponibilités | 3 870 233.00 | | 3 870 233.00 | 3 870 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 386 908.00 | 9 042.00 | 15 377 866.00 | 15 386 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 071 081.00 | 3 730 424.00 | 18 340 657.00 | 22 071 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220 743.00 | | | 2 220 743.00 |
CU Autres participations | 212 955.00 | | 212 955.00 | 212 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 427 729.00 | 9 212 400.00 | | 10 427 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 290.00 | 1 215 328.00 | | 1 519 290.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079 019.00 | 10 559 729.00 | | 12 079 019.00 |
DP Provisions pour risques | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 000.00 | 536 300.00 | | 607 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 191.00 | 536 300.00 | | 627 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 62 426.00 | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 043.00 | 97 468.00 | | 489 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | 13 288.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 515.00 | 796 254.00 | | 1 057 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 001.00 | 2 009 753.00 | | 2 621 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 810.00 | | |
EA Autres dettes | 88 029.00 | 56 454.00 | | 88 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358 249.00 | 1 569 639.00 | | 1 358 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 635.00 | 4 606 092.00 | | 5 632 635.00 |
ED (V) | 1 812.00 | 3 074.00 | | 1 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 340 657.00 | 15 705 195.00 | | 18 340 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629 467.00 | 4 577 174.00 | | 5 629 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 628.00 | 268 853.00 | 1 153 482.00 | 884 628.00 |
FD Production vendue biens | 127 716.00 | 193 237.00 | 320 953.00 | 127 716.00 |
FG Production vendue services | 8 175 131.00 | 626 681.00 | 8 801 812.00 | 8 175 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 475.00 | 1 088 771.00 | 10 276 246.00 | 9 187 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 376 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 700.00 | |
GE Autres charges | | | 43 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 749.00 | 81 213.00 | | 35 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 989.00 | 292.00 | | 126 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 989.00 | 292.00 | | 126 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 794.00 | 292.00 | | 113 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 836.00 | 60 030.00 | | 213 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 583.00 | 143 814.00 | | 391 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 601 120.00 | 9 118 293.00 | | 10 601 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 830.00 | 7 902 965.00 | | 9 081 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 290.00 | 1 215 328.00 | | 1 519 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | 30 523.00 | | 7 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 903.00 | | 91 067.00 | 6 905 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 388.00 | 2 467 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 988.00 | 6 683 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 600.00 | 3 762 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 381.00 | | | 402 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 666.00 | | 67 833.00 | 3 793 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 256.00 | | 23 234.00 | 2 658 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 843.00 | 348 943.00 | 85 405.00 | 3 457 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 444.00 | 17 156.00 | | 34 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 109.00 | 272.00 | | 402 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 290.00 | 331 515.00 | 85 405.00 | 3 021 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 300.00 | 90 891.00 | | 536 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 227.00 | | 18 115.00 | 23 227.00 |
6T Sur comptes clients | 44 515.00 | 2 610.00 | 43 195.00 | 44 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 742.00 | 2 610.00 | 61 310.00 | 67 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 042.00 | 93 501.00 | 61 310.00 | 604 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 515.00 | 1 057 515.00 | | 1 057 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 966.00 | 1 082 966.00 | | 1 082 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 514.00 | 636 514.00 | | 636 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 358 249.00 | 1 358 249.00 | | 1 358 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 220 743.00 | 2 220 743.00 | | 2 220 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 273.00 | 3 833 273.00 | | 3 833 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
VC Groupe et associés | 7 168 923.00 | 7 168 923.00 | | 7 168 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VI Groupe et associés | 474 698.00 | 474 698.00 | | 474 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 503 193.00 | 13 470 137.00 | 33 055.00 | 13 503 193.00 |
VW T.V.A. | 803 154.00 | 803 154.00 | | 803 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 467.00 | 5 629 467.00 | | 5 629 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 328.00 | 144 089.00 | | 113 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 450.00 | 110 332.00 | | 83 450.00 |
ST Autres comptes | 1 548 036.00 | 889 683.00 | | 1 548 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 927.00 | 274 663.00 | | 300 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 720.00 | | |
YT Sous‐traitance | 357 191.00 | 611 042.00 | | 357 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 420.00 | 59 180.00 | | 66 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 565.00 | 88 059.00 | | 96 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 893.00 | 232 148.00 | | 209 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 793 541.00 | 1 662 262.00 | | 1 793 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 091.00 | 526 050.00 | | 449 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356 024.00 | 1 944 900.00 | | 2 356 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |