| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 381.00 | 402 109.00 | 272.00 | 402 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 772.00 | 2 481 797.00 | 704 975.00 | 3 186 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 894.00 | 539 494.00 | 67 401.00 | 606 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 411 901.00 | | 2 411 901.00 | 2 411 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 905 903.00 | 3 457 843.00 | 3 448 060.00 | 6 905 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 568.00 | 23 227.00 | 179 341.00 | 202 568.00 |
BT Marchandises | 262 296.00 | | 262 296.00 | 262 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 057.00 | 44 515.00 | 2 432 542.00 | 2 477 057.00 |
BZ Autres créances | 7 212 301.00 | | 7 212 301.00 | 7 212 301.00 |
CF Disponibilités | 1 955 919.00 | | 1 955 919.00 | 1 955 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 358.00 | | 213 358.00 | 213 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 324 847.00 | 67 742.00 | 12 257 105.00 | 12 324 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 230 780.00 | 3 525 585.00 | 15 705 195.00 | 19 230 780.00 |
CU Autres participations | 212 955.00 | | 212 955.00 | 212 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 600.00 | 34 444.00 | 17 156.00 | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 212 400.00 | 7 741 265.00 | | 9 212 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 328.00 | 2 471 136.00 | | 1 215 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 559 729.00 | 10 344 400.00 | | 10 559 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 300.00 | 476 641.00 | | 536 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 300.00 | 476 641.00 | | 536 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 426.00 | 131 531.00 | | 62 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 468.00 | 14 373.00 | | 97 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 254.00 | 1 483 200.00 | | 796 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 753.00 | 2 566 249.00 | | 2 009 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 217 076.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 56 454.00 | 49 932.00 | | 56 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 639.00 | 1 805 144.00 | | 1 569 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 092.00 | 6 267 506.00 | | 4 606 092.00 |
ED (V) | 3 074.00 | 484.00 | | 3 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 705 195.00 | 17 089 032.00 | | 15 705 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 174.00 | 6 205 080.00 | | 4 577 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 485.00 | 494 188.00 | 1 458 673.00 | 964 485.00 |
FD Production vendue biens | 72 323.00 | 219 385.00 | 291 708.00 | 72 323.00 |
FG Production vendue services | 6 621 445.00 | 557 533.00 | 7 178 978.00 | 6 621 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 658 252.00 | 1 271 106.00 | 8 929 358.00 | 7 658 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 213.00 | 60 885.00 | | 81 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 231 186.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 231 186.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 225 457.00 | | 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 030.00 | 363 760.00 | | 60 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 814.00 | 935 229.00 | | 143 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 293.00 | 15 179 643.00 | | 9 118 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 965.00 | 12 708 507.00 | | 7 902 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 328.00 | 2 471 136.00 | | 1 215 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 523.00 | 42 233.00 | | 30 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 204.00 | | 158 766.00 | 6 974 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 514.00 | 2 658 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 067.00 | 6 905 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 3 793 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 381.00 | | | 402 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 736.00 | | 90 483.00 | 3 703 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 487.00 | | 68 283.00 | 2 816 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 552.00 | 407 844.00 | 554.00 | 3 050 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 246.00 | 17 198.00 | | 17 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 442.00 | 667.00 | | 401 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 864.00 | 389 980.00 | 554.00 | 2 631 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 641.00 | 59 659.00 | | 476 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 515.00 | 23 227.00 | | 44 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 156.00 | 82 886.00 | | 521 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 254.00 | 796 254.00 | | 796 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 093.00 | 587 093.00 | | 587 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 727.00 | 977 727.00 | | 977 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 639.00 | 1 569 639.00 | | 1 569 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 411 901.00 | | 2 411 901.00 | 2 411 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 659.00 | 2 423 659.00 | | 2 423 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VB T. V. A. | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 097 944.00 | 7 097 944.00 | | 7 097 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 426.00 | 46 796.00 | 15 630.00 | 62 426.00 |
VI Groupe et associés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
VP Divers | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 347 672.00 | 9 902 716.00 | 2 444 956.00 | 12 347 672.00 |
VW T.V.A. | 372 927.00 | 372 927.00 | | 372 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 804.00 | 4 577 174.00 | 15 630.00 | 4 592 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 089.00 | 131 085.00 | | 144 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 332.00 | 99 254.00 | | 110 332.00 |
ST Autres comptes | 889 683.00 | 1 473 261.00 | | 889 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 663.00 | 268 187.00 | | 274 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | 30 324.00 | | 10 720.00 |
YT Sous‐traitance | 611 042.00 | 1 097 708.00 | | 611 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 180.00 | 156 480.00 | | 59 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 059.00 | 166 750.00 | | 88 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 148.00 | 297 835.00 | | 232 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 262.00 | 2 391 722.00 | | 1 662 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 050.00 | 811 875.00 | | 526 050.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 900.00 | 3 094 890.00 | | 1 944 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |