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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AH Fonds commercial | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 1 029 932.00 | 875 718.00 | 154 214.00 | 1 029 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 589.00 | 1 182 320.00 | 449 269.00 | 1 631 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 478.00 | 1 268 916.00 | 331 562.00 | 1 600 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 450.00 | | 756 450.00 | 756 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 459.00 | 3 332 968.00 | 1 843 490.00 | 5 176 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BT Marchandises | 2 232 616.00 | | 2 232 616.00 | 2 232 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 613.00 | 9 010.00 | 96 602.00 | 105 613.00 |
BZ Autres créances | 624 591.00 | | 624 591.00 | 624 591.00 |
CF Disponibilités | 983 044.00 | | 983 044.00 | 983 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 352.00 | 9 010.00 | 4 029 341.00 | 4 038 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 812.00 | 3 341 979.00 | 5 872 832.00 | 9 214 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 289 903.00 | | | 289 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 576.00 | | | 449 576.00 |
DL TOTAL (I) | 793 531.00 | | | 793 531.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 836.00 | | | 704 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 755.00 | | | 594 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 328.00 | | | 2 878 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 837.00 | | | 880 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 300.00 | | | 5 064 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 832.00 | | | 5 872 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 103.00 | | | 4 563 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 544 384.00 | | 32 544 384.00 | 32 544 384.00 |
FD Production vendue biens | 3 493 952.00 | | 3 493 952.00 | 3 493 952.00 |
FG Production vendue services | 616 624.00 | | 616 624.00 | 616 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 654 960.00 | | 36 654 960.00 | 36 654 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 984 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 478 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 494 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 154 040.00 | | | 37 154 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 704 464.00 | | | 36 704 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 576.00 | | | 449 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 189.00 | | 358 162.00 | 5 123 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 860 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 892.00 | 5 176 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 892.00 | 4 270 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 273.00 | | 358 151.00 | 4 067 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 128.00 | | 11.00 | 1 010 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 100.00 | 216 761.00 | 154 892.00 | 3 271 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 243.00 | 216 761.00 | 154 892.00 | 3 270 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 300.00 | 15 000.00 | 153 300.00 | 153 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 141.00 | 1 420.00 | 3 551.00 | 11 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | 1 420.00 | 3 551.00 | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 441.00 | 16 420.00 | 156 851.00 | 164 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 420.00 | 156 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 328.00 | 2 878 328.00 | | 2 878 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 602.00 | 302 602.00 | | 302 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 630.00 | 253 630.00 | | 253 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
UX Autres créances clients | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
VC Groupe et associés | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 596.00 | 200 399.00 | 501 197.00 | 701 596.00 |
VI Groupe et associés | 571 540.00 | 571 540.00 | | 571 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 472.00 | | | 479 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
VP Divers | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 781.00 | 232 781.00 | | 232 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 934.00 | | | 397 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 237.00 | 799 142.00 | 117 094.00 | 916 237.00 |
VW T.V.A. | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 300.00 | 4 563 103.00 | 501 197.00 | 5 064 300.00 |