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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 279.00 | 378.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 1 249 631.00 | 974 508.00 | 275 123.00 | 1 249 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 549.00 | 1 077 957.00 | 787 592.00 | 1 865 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 244.00 | 1 560 128.00 | 773 116.00 | 2 333 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 463.00 | | 756 463.00 | 756 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 968.00 | 3 622 028.00 | 2 877 940.00 | 6 499 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BT Marchandises | 3 205 983.00 | | 3 205 983.00 | 3 205 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 422.00 | 9 645.00 | 269 777.00 | 279 422.00 |
BZ Autres créances | 1 234 225.00 | | 1 234 225.00 | 1 234 225.00 |
CF Disponibilités | 803 340.00 | | 803 340.00 | 803 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 348.00 | 9 645.00 | 5 611 703.00 | 5 621 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 316.00 | 3 631 673.00 | 8 489 643.00 | 12 121 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 000.00 | 260 000.00 | | 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
DG Autres réserves | 340 989.00 | 340 989.00 | | 340 989.00 |
DH Report à nouveau | 9 253.00 | 83 904.00 | | 9 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 495.00 | 365 349.00 | | 428 495.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 979.00 | 1 194 218.00 | | 1 262 979.00 |
DP Provisions pour risques | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 214.00 | 1 752 960.00 | | 2 563 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 875.00 | 23 470.00 | | 45 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 345.00 | 3 343 002.00 | | 3 678 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 846.00 | 848 601.00 | | 867 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 093.00 | 30 939.00 | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | 34 992.00 | 39 250.00 | | 34 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 206 364.00 | 6 038 223.00 | | 7 206 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 643.00 | 7 252 740.00 | | 8 489 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 300.00 | 5 185 249.00 | | 5 240 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | 4 529.00 | | 6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 037.00 | | 712 587.00 | 6 095 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 876 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 656.00 | 6 499 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 256.00 | 5 538 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 130.00 | | 709 715.00 | 5 134 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 320.00 | | 2 872.00 | 876 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 270.00 | 360 672.00 | 194 914.00 | 3 456 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 760.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 751.00 | 359 912.00 | 194 914.00 | 3 452 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 527.00 | 261.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 541.00 | 9 645.00 | 4 541.00 | 4 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | 9 645.00 | 4 541.00 | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 841.00 | 10 171.00 | 4 801.00 | 24 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | 4 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 345.00 | 3 678 345.00 | | 3 678 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 754.00 | 340 754.00 | | 340 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 950.00 | 336 950.00 | | 336 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
UX Autres créances clients | 267 493.00 | 267 493.00 | | 267 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
VC Groupe et associés | 347 655.00 | 347 655.00 | | 347 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 044.00 | 590 980.00 | 1 670 282.00 | 2 557 044.00 |
VI Groupe et associés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 408.00 | | | 1 136 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 270.00 | | | 522 270.00 |
VP Divers | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 952.00 | 639 952.00 | | 639 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 985.00 | 1 720 985.00 | | 1 720 985.00 |
VW T.V.A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 364.00 | 5 240 300.00 | 1 670 282.00 | 7 206 364.00 |