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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 1 999.00 | 2 657.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 1 185 258.00 | 870 545.00 | 314 712.00 | 1 185 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 273.00 | 763 845.00 | 648 428.00 | 1 412 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 038.00 | 1 259 762.00 | 608 275.00 | 1 868 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 462.00 | | 756 462.00 | 756 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 212.00 | 2 901 309.00 | 2 533 902.00 | 5 435 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BT Marchandises | 2 706 597.00 | | 2 706 597.00 | 2 706 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 821.00 | 6 073.00 | 195 747.00 | 201 821.00 |
BZ Autres créances | 1 006 911.00 | | 1 006 911.00 | 1 006 911.00 |
CF Disponibilités | 1 105 194.00 | | 1 105 194.00 | 1 105 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 599.00 | 6 073.00 | 5 121 525.00 | 5 127 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 811.00 | 2 907 382.00 | 7 655 428.00 | 10 562 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DG Autres réserves | 340 297.00 | | | 340 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 192.00 | | | 500 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 964.00 | | | 1 096 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 729.00 | | | 977 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 749.00 | | | 463 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 912.00 | | | 4 260 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 607.00 | | | 769 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 558 464.00 | | | 6 558 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 428.00 | | | 7 655 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 853 277.00 | | | 5 853 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 037 837.00 | | 37 037 837.00 | 37 037 837.00 |
FD Production vendue biens | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
FG Production vendue services | 913 431.00 | | 913 431.00 | 913 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 962 072.00 | | 37 962 072.00 | 37 962 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 218 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 796 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 647 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 389 288.00 | | | 38 389 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 889 095.00 | | | 37 889 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 192.00 | | | 500 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 308.00 | | 754 656.00 | 5 151 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 752.00 | 5 435 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 752.00 | 4 484 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 248.00 | | 749 198.00 | 4 206 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 473.00 | | 5 458.00 | 860 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 687.00 | 261 779.00 | 460 157.00 | 3 099 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 760.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 448.00 | 261 019.00 | 460 157.00 | 3 098 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 912.00 | 4 260 912.00 | | 4 260 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 224.00 | 467 224.00 | | 467 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
UX Autres créances clients | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 092.00 | 271 906.00 | 608 408.00 | 977 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
VP Divers | 1 006 911.00 | 1 006 911.00 | | 1 006 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 608.00 | 769 608.00 | | 769 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 699.00 | 1 310 231.00 | 109 468.00 | 1 419 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558 464.00 | 5 853 278.00 | 608 408.00 | 6 558 464.00 |