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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 1 239.00 | 3 417.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 1 055 476.00 | 847 250.00 | 208 225.00 | 1 055 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 168.00 | 977 825.00 | 458 342.00 | 1 436 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 071.00 | 1 268 215.00 | 437 856.00 | 1 706 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 460.00 | | 756 460.00 | 756 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 308.00 | 3 099 687.00 | 2 051 620.00 | 5 151 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BT Marchandises | 2 673 980.00 | 40 000.00 | 2 633 980.00 | 2 673 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 104.00 | 6 073.00 | 90 030.00 | 96 104.00 |
BZ Autres créances | 943 263.00 | | 943 263.00 | 943 263.00 |
CF Disponibilités | 1 205 119.00 | | 1 205 119.00 | 1 205 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 115.00 | 46 073.00 | 4 976 041.00 | 5 022 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 423.00 | 3 145 761.00 | 7 027 662.00 | 10 173 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DG Autres réserves | 310 556.00 | | | 310 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 240.00 | | | 562 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 772.00 | | | 1 016 772.00 |
DP Provisions pour risques | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 889.00 | | | 947 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 529.00 | | | 4 083 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 203.00 | | | 732 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 035.00 | | | 5 994 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 662.00 | | | 7 027 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 671.00 | | | 5 410 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 396 827.00 | | 36 396 827.00 | 36 396 827.00 |
FD Production vendue biens | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
FG Production vendue services | 879 492.00 | | 879 492.00 | 879 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 296 873.00 | | 37 296 873.00 | 37 296 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 532 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 534 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 820 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 350.00 | | | -59 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 633 472.00 | | | 37 633 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 071 231.00 | | | 37 071 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 240.00 | | | 562 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 460.00 | | | 5 176 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 151 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 206 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 532.00 | | | 4 270 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 140.00 | | | 860 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | -5 618.00 | -6 000.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 112.00 | 218 431.00 | 452 094.00 | 3 332 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 16 855.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 16 855.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 855.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 530.00 | 4 083 530.00 | | 4 083 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
UX Autres créances clients | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 822.00 | 361 458.00 | 539 690.00 | 944 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 492.00 | | | 443 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
VP Divers | 943 264.00 | | | 943 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 204.00 | 732 204.00 | | 732 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 035.00 | 5 410 671.00 | 539 690.00 | 5 994 035.00 |