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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 2 759.00 | 1 897.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 1 229 261.00 | 902 751.00 | 326 510.00 | 1 229 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 756.00 | 909 170.00 | 578 586.00 | 1 487 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 184.00 | 1 361 556.00 | 686 628.00 | 2 048 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 462.00 | | 756 462.00 | 756 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 793.00 | 3 181 394.00 | 2 614 399.00 | 5 795 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BT Marchandises | 2 411 011.00 | | 2 411 011.00 | 2 411 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 880.00 | 4 540.00 | 283 339.00 | 287 880.00 |
BZ Autres créances | 899 518.00 | | 899 518.00 | 899 518.00 |
CF Disponibilités | 1 165 906.00 | | 1 165 906.00 | 1 165 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 914.00 | 4 540.00 | 4 844 374.00 | 4 848 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 644 708.00 | 3 185 934.00 | 7 458 773.00 | 10 644 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DG Autres réserves | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 904.00 | | | 190 904.00 |
DL TOTAL (I) | 888 868.00 | | | 888 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 305.00 | | | 968 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 447.00 | | | 4 093 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 043.00 | | | 657 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
EA Autres dettes | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 904.00 | | | 6 569 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 773.00 | | | 7 458 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 854 496.00 | | | 5 854 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 591 467.00 | | 37 591 467.00 | 37 591 467.00 |
FD Production vendue biens | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
FG Production vendue services | 964 874.00 | | 964 874.00 | 964 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 564 390.00 | | 38 564 390.00 | 38 564 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 827 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 243 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 665.00 | |
GE Autres charges | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 621 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 547.00 | | | 245 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 438.00 | | | -19 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 963.00 | | | -19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 930 516.00 | | | 38 930 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 739 612.00 | | | 38 739 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 904.00 | | | 190 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 212.00 | | 409 685.00 | 5 435 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 104.00 | 5 795 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 104.00 | 4 837 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 694.00 | | 402 146.00 | 4 484 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 931.00 | | 7 540.00 | 865 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 309.00 | 301 440.00 | 21 355.00 | 2 901 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 760.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 310.00 | 300 680.00 | 21 355.00 | 2 899 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 447.00 | 4 093 447.00 | | 4 093 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 043.00 | 657 043.00 | | 657 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
UX Autres créances clients | 287 881.00 | 287 881.00 | | 287 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 686.00 | 248 278.00 | 660 748.00 | 963 686.00 |
VI Groupe et associés | 712 275.00 | 712 275.00 | | 712 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 423.00 | | | 213 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 518.00 | 899 518.00 | | 899 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 984.00 | 1 267 976.00 | 117 008.00 | 1 384 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 905.00 | 5 854 496.00 | 660 748.00 | 6 569 905.00 |