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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 228 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 312.00 | 138.00 | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 644.00 | 4 312.00 | 10 019 332.00 | 10 023 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 324.00 | | 660 324.00 | 660 324.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CF Disponibilités | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 681.00 | | 785 681.00 | 785 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 325.00 | 4 312.00 | 10 805 014.00 | 10 809 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
CU Autres participations | 9 838 672.00 | | 9 838 672.00 | 9 838 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 540.00 | 2 701 540.00 | | 2 701 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 4 824 848.00 | 5 286 189.00 | | 4 824 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 829.00 | 38 659.00 | | 724 829.00 |
DK Provisions réglementées | 69 249.00 | 67 273.00 | | 69 249.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 381.00 | 8 104 577.00 | | 8 331 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 509.00 | 390 814.00 | | 375 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 656 580.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 524.00 | 1 708 168.00 | | 2 058 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 706.00 | 51 586.00 | | 136 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 993.00 | 190 442.00 | | 277 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 390.00 | 741.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 632.00 | 2 607 546.00 | | 2 473 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 014.00 | 10 712 123.00 | | 10 805 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 632.00 | 2 607 546.00 | | 2 473 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 660 277.00 | 392 665.00 | | 1 660 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 271.00 | | 731 271.00 | 731 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 271.00 | | 731 271.00 | 731 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975.00 | 13 887.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 13 987.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -13 887.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008 108.00 | -715 243.00 | | -1 008 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 551.00 | 1 449 683.00 | | 1 697 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 723.00 | 1 411 024.00 | | 972 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 829.00 | 38 659.00 | | 724 829.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -526 932.00 | -526 932.00 | | -526 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -498 022.00 | -343 952.00 | | -498 022.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 660 277.00 | 392 665.00 | | 1 660 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 875.00 | | | 10 300 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296 424.00 | | | 10 296 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 1 404.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 1 404.00 | | 2 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 273.00 | 1 975.00 | | 67 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 273.00 | 1 975.00 | | 67 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058 524.00 | 2 058 524.00 | | 2 058 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 324.00 | | | 660 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 556.00 | | | 655 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 594.00 | 874 594.00 | | 874 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 632.00 | 2 473 632.00 | | 2 473 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |