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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 636 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 190 732.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 013.00 | | 108 013.00 | 108 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 291 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 118 722.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 678 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 840 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 726 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 057 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 154 303 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 159 422 700.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
CU Autres participations | 9 839 772.00 | | 9 839 772.00 | 9 839 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314.00 | 9 924.00 | | 9 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 540.00 | 2 701 540.00 | | 2 701 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 8 482 115.00 | 11 223 780.00 | | 8 482 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 579.00 | 1 122 108.00 | | 461 579.00 |
DK Provisions réglementées | 71 612.00 | 76 079.00 | | 71 612.00 |
DL TOTAL (I) | 11 937 376.00 | 13 008 021.00 | | 11 937 376.00 |
DP Provisions pour risques | 305 829.00 | 288 790.00 | | 305 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 829.00 | 288 790.00 | | 305 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 765.00 | 1 205 311.00 | | 2 273 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 840 960.00 | 11 539 985.00 | | 22 840 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267 497.00 | 5 686 167.00 | | 9 267 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 374.00 | 406 574.00 | | 493 374.00 |
EA Autres dettes | 115 064 668.00 | 24 704 932.00 | | 115 064 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 173 125.00 | 41 931 084.00 | | 147 173 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 422 680.00 | 55 318 387.00 | | 159 422 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 268.00 | 2 678 695.00 | | 2 112 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 744 406.00 | -927 223.00 | | 744 406.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 350.00 | 90 492.00 | | 6 350.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 350.00 | 90 492.00 | | 6 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 219.00 | | 1 711 219.00 | 1 711 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 734 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 961 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 805 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -217 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -313 884.00 | |
GE Autres charges | | | -349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | 5 709.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 652.00 | 5 706.00 | | 30 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 181.00 | 254 299.00 | | 737 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 158.00 | 111 244.00 | | 430 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 052.00 | 2 189 956.00 | | 1 822 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 473.00 | 1 067 851.00 | | 1 360 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 579.00 | 1 122 108.00 | | 461 579.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -518 507.00 | -547 292.00 | | -518 507.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 269 385.00 | -344 913.00 | | 1 269 385.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 740 878.00 | -892 205.00 | | 740 878.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 528.00 | -35 019.00 | | 3 528.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 744 408.00 | -927 223.00 | | 744 408.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 574 860.00 | | 1 920 570.00 | 11 574 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727 211.00 | 11 763 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 211.00 | 11 768 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570 410.00 | | 1 920 570.00 | 11 570 410.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 079.00 | 2 177.00 | 6 644.00 | 76 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 079.00 | 2 177.00 | 6 644.00 | 76 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 177.00 | 6 644.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 563.00 | 980 563.00 | | 980 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | 55 451.00 | | 55 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 374.00 | 493 374.00 | | 493 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815 984.00 | 380.00 | 1 815 604.00 | 1 815 984.00 |
UX Autres créances clients | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 765.00 | 582 143.00 | 1 691 622.00 | 2 273 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 603.00 | 287 000.00 | 1 815 604.00 | 2 102 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 889.00 | 2 112 268.00 | 1 691 622.00 | 3 803 889.00 |