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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 154 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 671.00 | | 226 671.00 | 226 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504 067.00 | | 1 504 067.00 | 1 504 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 574 860.00 | 4 450.00 | 11 570 410.00 | 11 574 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 069.00 | | 1 431 069.00 | 1 431 069.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 578.00 | | 1 553 578.00 | 1 553 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 138 761.00 | 4 450.00 | 13 134 311.00 | 13 138 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
CU Autres participations | 9 839 672.00 | | 9 839 672.00 | 9 839 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 540.00 | 2 701 540.00 | | 2 701 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 5 645 073.00 | 5 049 705.00 | | 5 645 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 108.00 | 595 368.00 | | 1 122 108.00 |
DK Provisions réglementées | 76 079.00 | 70 370.00 | | 76 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 555 716.00 | 8 427 899.00 | | 9 555 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 311.00 | 1 504 863.00 | | 1 205 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 138.00 | 2 201 879.00 | | 1 913 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | 112 800.00 | | 51 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 574.00 | 317 982.00 | | 406 574.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 849.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 595.00 | 4 138 372.00 | | 3 578 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 134 311.00 | 12 566 271.00 | | 13 134 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 695.00 | 2 636 372.00 | | 2 678 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 674.00 | | 1 232 674.00 | 1 232 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 674.00 | | 1 232 674.00 | 1 232 674.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 709.00 | 1 121.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 1 571.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | -1 571.00 | | -5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 958.00 | 1 714 321.00 | | 2 189 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 851.00 | 1 118 953.00 | | 1 067 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 108.00 | 595 368.00 | | 1 122 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462 694.00 | | 509 557.00 | 11 462 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 390.00 | 11 570 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 390.00 | 11 574 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458 244.00 | | 509 557.00 | 11 458 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 370.00 | 5 709.00 | | 70 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 671.00 | 226 671.00 | | 226 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504 067.00 | 380.00 | 1 503 687.00 | 1 504 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 069.00 | 1 431 069.00 | | 1 431 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 311.00 | 305 311.00 | 900 000.00 | 1 205 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 432.00 | 1 705 432.00 | | 1 705 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 099 593.00 | | | 2 099 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489 768.00 | | | 2 489 768.00 |
VP Divers | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 574.00 | 406 574.00 | | 406 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 090.00 | 1 680 403.00 | 1 503 687.00 | 3 184 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 596.00 | 2 678 596.00 | 900 000.00 | 3 578 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |