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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 117 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481 908.00 | | 1 481 908.00 | 1 481 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 169 866.00 | 4 450.00 | 12 165 416.00 | 12 169 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 937 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 900.00 | | 1 192 900.00 | 1 192 900.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 614.00 | | 1 223 614.00 | 1 223 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 412 231.00 | 4 450.00 | 13 407 781.00 | 13 412 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 682.00 | | | 800 682.00 |
CU Autres participations | 9 839 872.00 | | 9 839 872.00 | 9 839 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570.00 | 9 314.00 | | 8 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 540.00 | 2 701 540.00 | | 2 701 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 3 055 628.00 | 5 292 579.00 | | 3 055 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 319.00 | 461 579.00 | | 1 159 319.00 |
DK Provisions réglementées | 69 558.00 | 71 612.00 | | 69 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 607.00 | 8 537 616.00 | | 6 995 607.00 |
DO TOTAL (II) | -1 481 908.00 | -1 815 604.00 | | -1 481 908.00 |
DP Provisions pour risques | 317 685.00 | 305 829.00 | | 317 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 685.00 | 305 829.00 | | 317 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 057.00 | 2 273 765.00 | | 2 461 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496 152.00 | 980 563.00 | | 3 496 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 55 461.00 | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 720.00 | 493 374.00 | | 409 720.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 412 174.00 | 3 803 889.00 | | 6 412 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 407 781.00 | 12 341 506.00 | | 13 407 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 159.00 | 2 112 268.00 | | 4 678 159.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 548 792.00 | 744 406.00 | | 2 548 792.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -1 481 908.00 | -1 815 604.00 | | -1 481 908.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 660.00 | 6 350.00 | | 4 660.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 660.00 | 6 350.00 | | 4 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 862 409.00 | |
FG Production vendue services | 1 294 278.00 | | 1 294 278.00 | 1 294 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 278.00 | | 1 294 278.00 | 1 294 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 992 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 378 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177.00 | 6 644.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 6 644.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 329.00 | 28 475.00 | | 16 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 2 177.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 655.00 | 30 652.00 | | 16 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 478.00 | -24 008.00 | | -14 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 271.00 | -430 158.00 | | -1 037 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 679.00 | 1 822 052.00 | | 2 457 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 360.00 | 1 360 473.00 | | 1 298 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 319.00 | 461 579.00 | | 1 159 319.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 518 507.00 | 518 507.00 | | 518 507.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 062 130.00 | 1 259 385.00 | | 3 062 130.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 543 623.00 | 740 878.00 | | 2 543 623.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 169.00 | 3 528.00 | | 5 169.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 548 792.00 | 744 406.00 | | 2 548 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 219.00 | | 2 177 605.00 | 11 768 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 910.00 | 12 165 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 910.00 | 12 169 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 763 768.00 | | 2 177 605.00 | 11 763 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 612.00 | 123.00 | 2 177.00 | 71 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 612.00 | 123.00 | 2 177.00 | 71 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | 2 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 494 985.00 | 3 494 985.00 | | 3 494 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 720.00 | 409 720.00 | | 409 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 636.00 | 800 682.00 | 42 954.00 | 843 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481 908.00 | | 1 481 908.00 | 1 481 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 900.00 | 1 192 900.00 | | 1 192 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 057.00 | 727 042.00 | 1 734 015.00 | 2 461 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 378.00 | | | 558 378.00 |
VP Divers | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 592.00 | 2 008 730.00 | 1 524 862.00 | 3 533 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 174.00 | 4 678 159.00 | 1 734 015.00 | 6 412 174.00 |