| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 212.00 | | 1 295 212.00 | 1 295 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481 908.00 | | 1 481 908.00 | 1 481 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 621 443.00 | 4 450.00 | 12 616 992.00 | 12 621 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 187 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 416.00 | | 958 416.00 | 958 416.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 014.00 | | 1 012 014.00 | 1 012 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 649 391.00 | 4 450.00 | 13 644 941.00 | 13 649 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295 212.00 | | | 1 295 212.00 |
CU Autres participations | 9 839 872.00 | | 9 839 872.00 | 9 839 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 540.00 | 2 701 540.00 | | 2 701 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 3 055 628.00 | 3 055 628.00 | | 3 055 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 319.00 | | | 1 059 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 944.00 | 1 159 319.00 | | 884 944.00 |
DK Provisions réglementées | 73 301.00 | 69 558.00 | | 73 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 295.00 | 6 995 607.00 | | 7 784 295.00 |
DO TOTAL (II) | | -1 481 908.00 | | |
DP Provisions pour risques | 279 020.00 | 317 685.00 | | 279 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 020.00 | 317 685.00 | | 279 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 219.00 | 2 461 057.00 | | 2 072 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 401.00 | 3 496 152.00 | | 3 267 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 45 244.00 | | 63 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 741.00 | 409 720.00 | | 456 741.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 646.00 | 6 412 174.00 | | 5 860 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644 941.00 | 13 407 781.00 | | 13 644 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 002.00 | 4 678 159.00 | | 4 598 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 239 531.00 | 2 548 792.00 | | 4 239 531.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | -1 481 908.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 594.00 | 4 660.00 | | 4 594.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 594.00 | 4 660.00 | | 4 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 624 066.00 | |
FG Production vendue services | 1 412 291.00 | | 1 412 291.00 | 1 412 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 291.00 | | 1 412 291.00 | 1 412 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 551 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 853.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 744.00 | 123.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 16 655.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | -14 478.00 | | -3 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 489.00 | 8 678.00 | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387 115.00 | -1 037 271.00 | | -1 387 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 582.00 | 2 457 679.00 | | 2 185 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 638.00 | 1 298 360.00 | | 1 300 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 944.00 | 1 159 319.00 | | 884 944.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 99 992.00 | 518 507.00 | | 99 992.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 333 443.00 | 3 062 130.00 | | 4 333 443.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 080.00 | 5 169.00 | | 6 080.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 239 531.00 | 2 548 792.00 | | 4 239 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 169 866.00 | | 938 625.00 | 12 169 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 049.00 | 12 616 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 049.00 | 12 621 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165 416.00 | | 938 625.00 | 12 165 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 558.00 | 3 744.00 | | 69 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 558.00 | 3 744.00 | | 69 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 166 099.00 | 3 166 099.00 | | 3 166 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 741.00 | 456 741.00 | | 456 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 212.00 | 1 295 212.00 | | 1 295 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481 908.00 | | 1 481 908.00 | 1 481 908.00 |
UX Autres créances clients | 958 416.00 | 958 416.00 | | 958 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 929.00 | 809 285.00 | 1 262 644.00 | 2 071 929.00 |
VI Groupe et associés | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 163.00 | | | 784 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 514.00 | 2 271 606.00 | 1 481 908.00 | 3 753 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 646.00 | 4 598 002.00 | 1 262 644.00 | 5 860 646.00 |