| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AP Constructions | 745 997.00 | 489 059.00 | 256 938.00 | 745 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 108.00 | 272 282.00 | 53 826.00 | 326 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 340.00 | 206 029.00 | 49 311.00 | 255 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 379.00 | 970 254.00 | 363 124.00 | 1 333 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 795 964.00 | | 795 964.00 | 795 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 468.00 | | 979 468.00 | 979 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 848.00 | 970 254.00 | 1 342 593.00 | 2 312 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 362 655.00 | 285 813.00 | | 362 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 263.00 | 426 842.00 | | 513 263.00 |
DL TOTAL (I) | 916 618.00 | 753 355.00 | | 916 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 554.00 | 126 575.00 | | 51 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 113 773.00 | | 150 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 057.00 | 210 292.00 | | 224 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 974.00 | 518 917.00 | | 425 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 593.00 | 1 282 272.00 | | 1 342 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 772 472.00 | | 3 772 472.00 | 3 772 472.00 |
FG Production vendue services | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 418.00 | | 3 837 418.00 | 3 837 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 869.00 | |
GE Autres charges | | | 498 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 390.00 | 14 616.00 | | 18 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 390.00 | 14 616.00 | | 18 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 340.00 | 15 518.00 | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 340.00 | 15 518.00 | | 16 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | -901.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 641.00 | 181 166.00 | | 227 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 255.00 | 3 710 654.00 | | 3 905 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 991.00 | 3 283 811.00 | | 3 391 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 263.00 | 426 842.00 | | 513 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 732.00 | | 25 648.00 | 1 307 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 799.00 | | 25 648.00 | 1 301 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 385.00 | 109 870.00 | | 860 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 501.00 | 109 870.00 | | 857 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 583.00 | 145 583.00 | | 145 583.00 |
VW T.V.A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 975.00 | 425 975.00 | | 425 975.00 |