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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AP Constructions | 751 524.00 | 285 935.00 | 465 589.00 | 751 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 839.00 | 171 650.00 | 77 188.00 | 248 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 006.00 | 271 386.00 | 190 619.00 | 462 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 303.00 | 731 856.00 | 736 446.00 | 1 468 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CF Disponibilités | 1 151 007.00 | | 1 151 007.00 | 1 151 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 200.00 | | 1 326 200.00 | 1 326 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 503.00 | 731 856.00 | 2 062 647.00 | 2 794 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 520 570.00 | 496 615.00 | | 520 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 944.00 | 293 955.00 | | 513 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 215.00 | 831 271.00 | | 1 075 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 005.00 | 661 420.00 | | 523 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 367.00 | 96 414.00 | | 148 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 057.00 | 203 510.00 | | 316 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 431.00 | 961 346.00 | | 987 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 647.00 | 1 792 617.00 | | 2 062 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 762.00 | 469 194.00 | | 604 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 419 660.00 | | 4 419 660.00 | 4 419 660.00 |
FG Production vendue services | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 128.00 | | 4 502 128.00 | 4 502 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 474.00 | |
GE Autres charges | | | 676 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 971.00 | 7 363.00 | | 117 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 619.00 | 97 019.00 | | 35 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 351.00 | -89 655.00 | | 82 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 078.00 | 88 185.00 | | 201 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 914.00 | 4 254 844.00 | | 4 671 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 969.00 | 3 960 889.00 | | 4 157 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 944.00 | 293 955.00 | | 513 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 902.00 | | 44 582.00 | 1 432 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 181.00 | 1 468 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 181.00 | 1 462 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 969.00 | | 44 582.00 | 1 426 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 563.00 | 206 475.00 | 9 181.00 | 534 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 679.00 | 206 475.00 | 9 181.00 | 531 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 783.00 | 140 127.00 | 382 656.00 | 522 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
VW T.V.A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 418.00 | 604 762.00 | 382 656.00 | 987 418.00 |