| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AP Constructions | 770 246.00 | 495 735.00 | 274 511.00 | 770 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 560.00 | 228 267.00 | 58 293.00 | 286 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 158.00 | 407 621.00 | 331 537.00 | 739 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 896.00 | 1 134 507.00 | 667 390.00 | 1 801 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 617 849.00 | | 617 849.00 | 617 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 875.00 | | 776 875.00 | 776 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 772.00 | 1 134 507.00 | 1 444 265.00 | 2 578 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 662.00 | 634 516.00 | | 111 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 559.00 | 477 146.00 | | 497 559.00 |
DL TOTAL (I) | 649 921.00 | 1 152 362.00 | | 649 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 562.00 | 391 293.00 | | 436 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 342.00 | 107 768.00 | | 144 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 434.00 | 257 679.00 | | 191 434.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 344.00 | 805 154.00 | | 794 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 265.00 | 1 957 516.00 | | 1 444 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 544.00 | 581 590.00 | | 544 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 027 454.00 | | 4 027 454.00 | 4 027 454.00 |
FG Production vendue services | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 337.00 | | 4 095 337.00 | 4 095 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 047.00 | |
GE Autres charges | | | 618 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 24 238.00 | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 24 927.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -4 401.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 965.00 | 149 340.00 | | 124 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 449.00 | 4 050 844.00 | | 4 379 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 890.00 | 3 573 698.00 | | 3 881 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 559.00 | 477 146.00 | | 497 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 359.00 | | 280 538.00 | 1 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 426.00 | | 280 538.00 | 1 515 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 460.00 | 210 047.00 | | 924 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 576.00 | 210 047.00 | | 921 576.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VC Groupe et associés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 393.00 | 183 593.00 | 249 800.00 | 433 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 344.00 | 544 544.00 | 249 800.00 | 794 344.00 |