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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AP Constructions | 1 348 305.00 | 602 108.00 | 746 197.00 | 1 348 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 327.00 | 297 304.00 | 80 022.00 | 377 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 092.00 | 209 300.00 | 321 791.00 | 531 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 658.00 | 1 111 597.00 | 1 151 060.00 | 2 262 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 318 194.00 | | 318 194.00 | 318 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 476 388.00 | | 476 388.00 | 476 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 432.00 | | 845 432.00 | 845 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 090.00 | 1 111 597.00 | 1 996 493.00 | 3 108 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 425 918.00 | 362 655.00 | | 425 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 697.00 | 513 263.00 | | 370 697.00 |
DL TOTAL (I) | 837 315.00 | 916 618.00 | | 837 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 299.00 | 51 554.00 | | 799 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 249.00 | 150 363.00 | | 144 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 628.00 | 224 057.00 | | 215 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 177.00 | 425 974.00 | | 1 159 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 493.00 | 1 342 593.00 | | 1 996 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 745.00 | 425 974.00 | | 497 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 940 827.00 | | 3 940 827.00 | 3 940 827.00 |
FG Production vendue services | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 340.00 | | 4 011 340.00 | 4 011 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 594.00 | |
GE Autres charges | | | 524 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 18 390.00 | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 18 390.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 623.00 | 16 340.00 | | 4 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 970.00 | 16 340.00 | | 62 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 859.00 | 2 050.00 | | -58 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 838.00 | 227 641.00 | | 145 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 792.00 | 3 905 255.00 | | 4 066 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 095.00 | 3 391 991.00 | | 3 696 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 697.00 | 513 263.00 | | 370 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 379.00 | | 1 081 878.00 | 1 333 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 599.00 | 2 262 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 599.00 | 2 256 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 446.00 | | 1 081 878.00 | 1 327 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 255.00 | 235 595.00 | 94 252.00 | 970 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 371.00 | 235 595.00 | 94 252.00 | 967 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 622.00 | 137 190.00 | 563 524.00 | 798 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 904.00 | | | 877 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 449.00 | 332 449.00 | | 332 449.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 177.00 | 497 745.00 | 563 524.00 | 1 159 177.00 |