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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AP Constructions | 770 246.00 | 389 967.00 | 380 278.00 | 770 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 566.00 | 199 952.00 | 71 614.00 | 271 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 612.00 | 331 655.00 | 141 957.00 | 473 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 358.00 | 924 460.00 | 596 898.00 | 1 521 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 272 386.00 | | 272 386.00 | 272 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 1 071 252.00 | | 1 071 252.00 | 1 071 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 681.00 | | 1 386 681.00 | 1 386 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 040.00 | 924 460.00 | 1 983 580.00 | 2 908 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 634 515.00 | 520 570.00 | | 634 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 146.00 | 513 944.00 | | 477 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 362.00 | 1 075 215.00 | | 1 152 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 293.00 | 523 005.00 | | 391 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 832.00 | 172 289.00 | | 133 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 678.00 | 316 057.00 | | 257 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 218.00 | 1 011 352.00 | | 831 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 580.00 | 2 086 568.00 | | 1 983 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 589.00 | 604 762.00 | | 581 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 587 892.00 | | 3 587 892.00 | 3 587 892.00 |
FG Production vendue services | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 373.00 | | 3 650 373.00 | 3 650 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 629.00 | |
GE Autres charges | | | 558 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 237.00 | 32 384.00 | | 24 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 85 587.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926.00 | 117 971.00 | | 24 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 664.00 | 35 619.00 | | 28 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 327.00 | 35 619.00 | | 29 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | 82 351.00 | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 340.00 | 201 078.00 | | 149 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 844.00 | 4 671 914.00 | | 4 050 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 698.00 | 4 157 969.00 | | 3 573 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 146.00 | 513 944.00 | | 477 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 303.00 | | 53 745.00 | 1 468 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 1 521 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 1 515 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 370.00 | | 53 745.00 | 1 462 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 857.00 | 192 630.00 | 26.00 | 731 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 973.00 | 192 630.00 | 26.00 | 728 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 143.00 | 141 512.00 | 249 631.00 | 391 143.00 |
VI Groupe et associés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 943.00 | | | 131 943.00 |
VP Divers | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |
VW T.V.A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 221.00 | 581 590.00 | 249 631.00 | 831 221.00 |