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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 116 091.00 | 100 162.00 | 15 929.00 | 116 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 934.00 | 112 823.00 | 22 110.00 | 134 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 783.00 | 218 743.00 | 38 040.00 | 256 783.00 |
BT Marchandises | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 226 921.00 | | 226 921.00 | 226 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 749.00 | | 345 749.00 | 345 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 532.00 | 218 743.00 | 383 789.00 | 602 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -14 081.00 | -26 946.00 | | -14 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | 12 865.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805.00 | -4 859.00 | | 6 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 447.00 | 28 860.00 | | 32 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 903.00 | 244 036.00 | | 279 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | 16 110.00 | | 16 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 984.00 | 289 006.00 | | 376 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 789.00 | 284 147.00 | | 383 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 597.00 | 289 006.00 | | 332 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 558 451.00 | | 7 558 451.00 | 7 558 451.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 526.00 | | 7 558 526.00 | 7 558 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 396 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | 8 276.00 | | 2 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 181.00 | 888.00 | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 1 403.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 1 403.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 914.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 914.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | -511.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 940.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 329.00 | 7 763 231.00 | | 7 562 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 665.00 | 7 750 367.00 | | 7 550 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 664.00 | 12 865.00 | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 495.00 | 11 249.00 | | 207 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737.00 | 11 249.00 | | 201 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 903.00 | 279 903.00 | | 279 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 3 613.00 | 29 378.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 984.00 | 332 597.00 | 29 378.00 | 376 984.00 |