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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 131 870.00 | 115 896.00 | 15 974.00 | 131 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 913.00 | 140 778.00 | 15 135.00 | 155 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 693.00 | 262 431.00 | 31 262.00 | 293 693.00 |
BT Marchandises | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 249 048.00 | | 249 048.00 | 249 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 550.00 | 262 431.00 | 421 119.00 | 683 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | 56 521.00 | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 54 048.00 | 78 711.00 | | 54 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 030.00 | 22 465.00 | | 15 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 290.00 | 22 770.00 | | 89 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 544.00 | 179 708.00 | | 260 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 25 281.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 071.00 | 250 224.00 | | 367 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 119.00 | 328 935.00 | | 421 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 539.00 | 235 215.00 | | 359 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700 841.00 | | 7 700 841.00 | 7 700 841.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 991.00 | | 7 700 991.00 | 7 700 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 608 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 275.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 4 212.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 4 212.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 10 146.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 10 146.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | -5 934.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 21 981.00 | | 11 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 604.00 | 5 403 684.00 | | 7 703 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 746.00 | 5 347 163.00 | | 7 671 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 858.00 | 56 521.00 | | 31 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 762.00 | | 15 931.00 | 277 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 004.00 | | 15 779.00 | 272 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 835.00 | 7 596.00 | | 254 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 077.00 | 7 596.00 | | 249 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
UX Autres créances clients | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 009.00 | 7 477.00 | 7 531.00 | 15 009.00 |
VI Groupe et associés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 071.00 | 359 539.00 | 7 531.00 | 367 071.00 |