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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 116 091.00 | 110 090.00 | 6 001.00 | 116 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 567.00 | 132 538.00 | 5 028.00 | 137 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 416.00 | 248 387.00 | 11 029.00 | 259 416.00 |
BT Marchandises | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 567.00 | | 212 567.00 | 212 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 983.00 | 248 387.00 | 223 596.00 | 471 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -5 468.00 | | | -5 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 436.00 | -5 468.00 | | 18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 22 190.00 | 3 754.00 | | 22 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 847.00 | 37 175.00 | | 29 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 643.00 | 25 210.00 | | 30 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 308 209.00 | | 131 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520.00 | 20 239.00 | | 9 520.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 406.00 | 391 032.00 | | 201 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 596.00 | 394 785.00 | | 223 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 255 896.00 | | 7 255 896.00 | 7 255 896.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 896.00 | | 7 255 896.00 | 7 255 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 038 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 515.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 515.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 831.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 831.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -316.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 445.00 | 8 676 204.00 | | 7 277 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 009.00 | 8 681 672.00 | | 7 259 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 436.00 | -5 468.00 | | 18 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 658.00 | | | 253 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 832.00 | 9 555.00 | | 238 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 074.00 | 9 555.00 | | 233 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 803.00 | 7 371.00 | 22 433.00 | 29 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 406.00 | 178 974.00 | 22 433.00 | 201 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | | 22.00 | | |