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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 116 091.00 | 107 356.00 | 8 735.00 | 116 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 567.00 | 125 718.00 | 11 849.00 | 137 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 416.00 | 238 832.00 | 20 584.00 | 259 416.00 |
BT Marchandises | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 202.00 | | 374 202.00 | 374 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 617.00 | 238 832.00 | 394 785.00 | 633 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | | -2 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 468.00 | 13 567.00 | | -5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754.00 | 20 372.00 | | 3 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 175.00 | 44 324.00 | | 37 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | 31 548.00 | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 209.00 | 266 592.00 | | 308 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 239.00 | 29 140.00 | | 20 239.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 032.00 | 371 653.00 | | 391 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 785.00 | 392 025.00 | | 394 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 228.00 | 334 531.00 | | 361 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 671 600.00 | | 8 671 600.00 | 8 671 600.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 625.00 | | 8 671 625.00 | 8 671 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 563 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | 4 324.00 | | 4 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 262.00 | 1 127.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 1 745.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 1 745.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 4 777.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 4 777.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -3 033.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 204.00 | 8 038 836.00 | | 8 676 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 672.00 | 8 025 269.00 | | 8 681 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 468.00 | 13 567.00 | | -5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 783.00 | | 2 633.00 | 256 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 025.00 | | 2 633.00 | 251 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 733.00 | 10 099.00 | | 228 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 975.00 | 10 099.00 | | 222 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 209.00 | 308 209.00 | | 308 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 121.00 | 7 318.00 | 29 803.00 | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 032.00 | 361 228.00 | 29 803.00 | 391 032.00 |