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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 116 091.00 | 103 759.00 | 12 332.00 | 116 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 934.00 | 119 216.00 | 15 718.00 | 134 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 783.00 | 228 733.00 | 28 049.00 | 256 783.00 |
BT Marchandises | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 976.00 | | 363 976.00 | 363 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 759.00 | 228 733.00 | 392 025.00 | 620 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -2 417.00 | -14 081.00 | | -2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 567.00 | 11 664.00 | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 20 372.00 | 6 805.00 | | 20 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 324.00 | 48 063.00 | | 44 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 548.00 | 32 447.00 | | 31 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 592.00 | 279 903.00 | | 266 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | 16 571.00 | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 653.00 | 376 984.00 | | 371 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 025.00 | 383 789.00 | | 392 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 531.00 | 332 597.00 | | 334 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 032 706.00 | | 8 032 706.00 | 8 032 706.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 032 756.00 | | 8 032 756.00 | 8 032 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | 2 926.00 | | 4 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | 1 181.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 599.00 | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 599.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | 5 000.00 | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | 5 000.00 | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -4 402.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 625.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 836.00 | 7 562 329.00 | | 8 038 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 269.00 | 7 550 665.00 | | 8 025 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 567.00 | 11 664.00 | | 13 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 743.00 | 9 990.00 | | 218 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 985.00 | 9 990.00 | | 212 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 592.00 | 266 592.00 | | 266 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -63.00 | -63.00 | | -63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 387.00 | 7 266.00 | 29 590.00 | 44 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 653.00 | 334 531.00 | 29 590.00 | 371 653.00 |