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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 455.00 | 652.00 | 1 768 802.00 | 1 769 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 265.00 | | 1 434 265.00 | 1 434 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 721.00 | 652.00 | 3 203 068.00 | 3 203 721.00 |
CU Autres participations | 1 753 802.00 | | 1 753 802.00 | 1 753 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 1 286 039.00 | | | 1 286 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 994.00 | | | 316 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 159.00 | | | 1 691 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 507.00 | | | 1 478 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 908.00 | | | 1 511 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 068.00 | | | 3 203 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 908.00 | | | 761 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 444.00 | | | 503 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 994.00 | | | 316 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 455.00 | | | 1 769 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 802.00 | | | 1 768 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | 335.00 | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 335.00 | | 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 200 000.00 | 750 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 528 507.00 | 528 507.00 | | 528 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 908.00 | 761 908.00 | 750 000.00 | 1 511 908.00 |