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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 635.00 | 653.00 | 1 768 982.00 | 1 769 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 994.00 | | 1 548 994.00 | 1 548 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 628.00 | 653.00 | 3 317 976.00 | 3 318 628.00 |
CU Autres participations | 1 753 803.00 | | 1 753 803.00 | 1 753 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 79 200.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 197 234.00 | 1 286 040.00 | | 197 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 272.00 | 316 994.00 | | 325 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | 1 006.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 767.00 | 1 691 159.00 | | 2 016 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 193.00 | 1 478 508.00 | | 1 234 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 5 220.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 872.00 | 28 181.00 | | 43 872.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 209.00 | 1 511 909.00 | | 1 301 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 976.00 | 3 203 068.00 | | 3 317 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 209.00 | 761 909.00 | | 751 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234 193.00 | | | 1 234 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -335.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 5 706.00 | | 8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 913.00 | 503 445.00 | | 570 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 641.00 | 186 451.00 | | 245 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 272.00 | 316 994.00 | | 325 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 456.00 | | | 1 769 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 803.00 | | | 1 768 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006.00 | 335.00 | | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 335.00 | | 1 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 200 000.00 | 550 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 593.00 | 506 593.00 | | 506 593.00 |
UX Autres créances clients | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 376.00 | 181 376.00 | | 181 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 209.00 | 751 209.00 | 550 000.00 | 1 301 209.00 |