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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 167.00 | 8 725.00 | 31 442.00 | 40 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 862 968.00 | 95 728.00 | 3 767 239.00 | 3 862 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 135.00 | 104 454.00 | 3 798 681.00 | 3 903 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 547.00 | | 1 360 547.00 | 1 360 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 337.00 | | 2 723 337.00 | 2 723 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 472.00 | 104 454.00 | 6 522 018.00 | 6 626 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 401.00 | 24 184.00 | | 44 401.00 |
DG Autres réserves | 759 106.00 | 456 242.00 | | 759 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082 229.00 | 404 331.00 | | 4 082 229.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 676.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 370 736.00 | 2 371 433.00 | | 6 370 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 106.00 | 724 227.00 | | 16 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 7 788.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 331.00 | 31 964.00 | | 132 331.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 22 400.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 281.00 | 786 379.00 | | 151 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 018.00 | 3 157 812.00 | | 6 522 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 281.00 | 436 379.00 | | 151 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075 788.00 | | | 6 075 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083 148.00 | | | 6 083 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 6 521.00 | | 6 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752 126.00 | | | 1 752 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 333.00 | 6 856.00 | | 1 758 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 324 815.00 | -6 856.00 | | 4 324 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 424.00 | 4 433.00 | | 104 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 993.00 | 639 879.00 | | 6 165 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 763.00 | 235 548.00 | | 2 083 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082 229.00 | 404 331.00 | | 4 082 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 533.00 | | 3 554 058.00 | 2 103 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753 803.00 | 3 862 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754 456.00 | 3 903 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 40 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 713.00 | | 3 554 058.00 | 2 062 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 8 033.00 | 653.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 8 033.00 | 653.00 | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UX Autres créances clients | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |