| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 167.00 | 16 759.00 | 23 409.00 | 40 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863 203.00 | 101 268.00 | 3 761 935.00 | 3 863 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 370.00 | 118 026.00 | 3 785 344.00 | 3 903 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122 483.00 | 30 389.00 | 2 092 094.00 | 2 122 483.00 |
CF Disponibilités | 521 146.00 | | 521 146.00 | 521 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 049.00 | 30 389.00 | 2 623 661.00 | 2 654 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 420.00 | 148 415.00 | 6 409 005.00 | 6 557 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | 44 401.00 | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 4 737 237.00 | 759 106.00 | | 4 737 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 429.00 | 4 082 230.00 | | -19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 308.00 | 6 370 737.00 | | 6 351 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 694.00 | 16 107.00 | | 32 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 843.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 132 332.00 | | 24 042.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 697.00 | 151 282.00 | | 57 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 005.00 | 6 522 019.00 | | 6 409 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 697.00 | 151 282.00 | | 57 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 213.00 | 7 360.00 | | 9 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 075 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 213.00 | 6 083 149.00 | | 9 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 206.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 752 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 758 333.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 196.00 | 4 324 816.00 | | 9 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 277.00 | 6 165 994.00 | | 101 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 706.00 | 2 083 764.00 | | 120 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 429.00 | 4 082 230.00 | | -19 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 135.00 | | 235.00 | 3 903 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 968.00 | | 235.00 | 3 862 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725.00 | 8 033.00 | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 8 033.00 | | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |