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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 167.00 | 24 792.00 | 15 375.00 | 40 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863 441.00 | 84 482.00 | 3 778 959.00 | 3 863 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 608.00 | 109 274.00 | 3 794 334.00 | 3 903 608.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 168 682.00 | 56 205.00 | 2 112 477.00 | 2 168 682.00 |
CF Disponibilités | 603 543.00 | | 603 543.00 | 603 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 909.00 | 56 205.00 | 2 721 704.00 | 2 777 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 517.00 | 165 479.00 | 6 516 038.00 | 6 681 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 4 569 308.00 | 4 737 237.00 | | 4 569 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 668.00 | -19 429.00 | | 143 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 476.00 | 6 351 308.00 | | 6 346 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 063.00 | 32 694.00 | | 127 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 961.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | 24 042.00 | | 39 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 562.00 | 57 697.00 | | 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 038.00 | 6 409 005.00 | | 6 516 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562.00 | 57 697.00 | | 169 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 170.00 | 9 213.00 | | 20 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 170.00 | 9 213.00 | | 20 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 170.00 | 9 196.00 | | 20 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 264.00 | 101 278.00 | | 283 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 596.00 | 120 706.00 | | 139 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 668.00 | -19 429.00 | | 143 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 370.00 | | 238.00 | 3 903 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 203.00 | | 238.00 | 3 863 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 8 033.00 | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 8 033.00 | | 16 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |