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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467.00 | 5 840.00 | 627.00 | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 756.00 | 7 367.00 | 1 218 390.00 | 1 225 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 988.00 | | 328 988.00 | 328 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 744.00 | 7 367.00 | 1 547 378.00 | 1 554 744.00 |
CU Autres participations | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 233 501.00 | | | 1 233 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 025.00 | | | 1 386 025.00 |
DP Provisions pour risques | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 378.00 | | | 1 547 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 957.00 | | | -23 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 186.00 | | | 246 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 756.00 | | | 1 225 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 762.00 | | | 1 217 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 417.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 417.00 | | 6 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193.00 | 15 411.00 | 11 782.00 | 27 193.00 |
VI Groupe et associés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 988.00 | 328 988.00 | | 328 988.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453.00 | 128 671.00 | 11 782.00 | 140 453.00 |