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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 6 359.00 | 2 027.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 269.00 | 1 828.00 | 11 440.00 | 13 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 416.00 | 8 187.00 | 1 231 229.00 | 1 239 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
BZ Autres créances | 360 451.00 | | 360 451.00 | 360 451.00 |
CF Disponibilités | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 906.00 | | 578 906.00 | 578 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 322.00 | 8 187.00 | 1 810 135.00 | 1 818 322.00 |
CU Autres participations | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 353 973.00 | | | 1 353 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 788.00 | | | 1 682 788.00 |
DP Provisions pour risques | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 135.00 | | | 1 810 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 112.00 | | 304 112.00 | 304 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 112.00 | | 304 112.00 | 304 112.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 458.00 | | | 507 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 803.00 | | | 312 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 861.00 | | 11 555.00 | 1 227 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | 11 555.00 | 10 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 762.00 | | | 1 217 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 1 693.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 1 693.00 | | 6 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 899.00 | 2 529.00 | | 20 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 899.00 | 2 529.00 | | 20 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 899.00 | 2 529.00 | | 20 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 509.00 | 411 509.00 | | 411 509.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |