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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 3 315.00 | 5 071.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 674.00 | 4 841.00 | 1 222 833.00 | 1 227 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BZ Autres créances | 246 780.00 | | 246 780.00 | 246 780.00 |
CF Disponibilités | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 543.00 | | 317 543.00 | 317 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 217.00 | 4 841.00 | 1 540 376.00 | 1 545 217.00 |
CU Autres participations | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 251 870.00 | | | 1 251 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319.00 | | | -7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 706.00 | | | 1 378 706.00 |
DP Provisions pour risques | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 376.00 | | | 1 540 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 203.00 | | | -18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 945.00 | | | 220 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 319.00 | | | -7 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 756.00 | | 5 667.00 | 1 225 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 1 227 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 9 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | | 5 667.00 | 7 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 762.00 | | | 1 217 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 1 223.00 | 3 749.00 | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 1 223.00 | 3 749.00 | 7 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 170.00 | 12 910.00 | 4 260.00 | 17 170.00 |
VI Groupe et associés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 556.00 | 286 556.00 | | 286 556.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 771.00 | 136 511.00 | 4 260.00 | 140 771.00 |