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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 4 942.00 | 3 443.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 552.00 | 162.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 861.00 | 6 494.00 | 1 221 367.00 | 1 227 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
BZ Autres créances | 285 940.00 | | 285 940.00 | 285 940.00 |
CF Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 897.00 | | 438 897.00 | 438 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 758.00 | 6 494.00 | 1 660 264.00 | 1 666 758.00 |
CU Autres participations | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 154 551.00 | 1 251 870.00 | | 1 154 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 427.00 | -7 319.00 | | 199 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 133.00 | 1 378 706.00 | | 1 488 133.00 |
DP Provisions pour risques | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | 17 170.00 | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 703.00 | 36 121.00 | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 6 875.00 | | 29 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 251.00 | 79 970.00 | | 66 251.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 636.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 232.00 | 140 771.00 | | 151 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 264.00 | 1 540 376.00 | | 1 660 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 040.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | 2 040.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 439.00 | -18 203.00 | | -7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 509.00 | 213 625.00 | | 480 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 082.00 | 220 945.00 | | 281 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 427.00 | -7 319.00 | | 199 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | 3 956.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 674.00 | | 187.00 | 1 227 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | | 187.00 | 9 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 762.00 | | | 1 217 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841.00 | 1 653.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 1 653.00 | | 4 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VC Groupe et associés | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 983.00 | 391 983.00 | | 391 983.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 232.00 | 151 232.00 | | 151 232.00 |