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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 630.00 | 11 285.00 | 33 345.00 | 44 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 778.00 | 19 670.00 | 1 251 107.00 | 1 270 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BZ Autres créances | 394 510.00 | | 394 510.00 | 394 510.00 |
CF Disponibilités | 224 464.00 | | 224 464.00 | 224 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 664.00 | | 673 664.00 | 673 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 442.00 | 19 670.00 | 1 924 771.00 | 1 944 442.00 |
CU Autres participations | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 428 852.00 | | | 1 428 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 851.00 | | | 1 650 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 771.00 | | | 1 924 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 855.00 | | | 423 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 010.00 | | | 336 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 120.00 | | 26 658.00 | 1 244 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | | 26 658.00 | 26 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 762.00 | | | 1 217 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499.00 | 8 171.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 8 171.00 | | 11 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 111.00 | 9 651.00 | 25 460.00 | 35 111.00 |
VI Groupe et associés | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 200.00 | 449 200.00 | | 449 200.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 920.00 | 248 460.00 | 25 460.00 | 273 920.00 |