| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 287.00 | 56 565.00 | 6 722.00 | 63 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 188.00 | 56 565.00 | 19 623.00 | 76 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 536 456.00 | | 536 456.00 | 536 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 659.00 | | 735 659.00 | 735 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 847.00 | 56 565.00 | 755 282.00 | 811 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 997.00 | 147 615.00 | | 257 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 758.00 | 110 383.00 | | 261 758.00 |
DL TOTAL (I) | 528 140.00 | 266 382.00 | | 528 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 493.00 | 30 183.00 | | 31 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 493.00 | 30 183.00 | | 31 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 165.00 | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 925.00 | 104 410.00 | | 185 925.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 649.00 | 104 575.00 | | 195 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 282.00 | 401 140.00 | | 755 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 649.00 | | | 195 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 759.00 | | 1 233 759.00 | 1 233 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 759.00 | | 1 233 759.00 | 1 233 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 409.00 | 1 176.00 | | 24 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 409.00 | 1 176.00 | | 24 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 409.00 | -1 176.00 | | -24 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 256.00 | 1 007 211.00 | | 1 274 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 498.00 | 896 828.00 | | 1 012 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 758.00 | 110 383.00 | | 261 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 826.00 | 3 739.00 | | 52 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | 3 739.00 | | 52 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 183.00 | 31 493.00 | 30 183.00 | 30 183.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 183.00 | 31 493.00 | 30 183.00 | 30 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 183.00 | 31 493.00 | 30 183.00 | 30 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 493.00 | 30 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 104.00 | 199 203.00 | 12 901.00 | 212 104.00 |
VW T.V.A. | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
ST Autres comptes | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 100.00 | | | 336 100.00 |