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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 864.00 | 31 971.00 | 7 893.00 | 39 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 765.00 | 31 971.00 | 20 794.00 | 52 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
BZ Autres créances | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CF Disponibilités | 1 120 618.00 | | 1 120 618.00 | 1 120 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 969.00 | | 1 322 969.00 | 1 322 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 734.00 | 31 971.00 | 1 343 763.00 | 1 375 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 905 003.00 | 724 790.00 | | 905 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 213.00 | 180 213.00 | | 251 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 600.00 | 913 387.00 | | 1 164 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 889.00 | 32 093.00 | | 26 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 889.00 | 32 093.00 | | 26 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 523.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 995.00 | 77 088.00 | | 151 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 274.00 | 80 616.00 | | 152 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 763.00 | 1 026 097.00 | | 1 343 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 274.00 | 80 616.00 | | 152 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 366.00 | | 1 329 366.00 | 1 329 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 366.00 | | 1 329 366.00 | 1 329 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 123.00 | 72 007.00 | | 115 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 474.00 | 1 220 008.00 | | 1 361 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 262.00 | 1 039 795.00 | | 1 110 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 213.00 | 180 213.00 | | 251 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 848.00 | 5 123.00 | | 26 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | 5 123.00 | | 26 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 093.00 | 26 889.00 | 32 093.00 | 32 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 093.00 | 26 889.00 | 32 093.00 | 32 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 752.00 | 195 851.00 | 12 901.00 | 208 752.00 |
VW T.V.A. | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
ST Autres comptes | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
YT Sous‐traitance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 657.00 | | | 352 657.00 |