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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 822.00 | 60 115.00 | 4 708.00 | 64 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 723.00 | 60 115.00 | 17 609.00 | 77 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 735 633.00 | | 735 633.00 | 735 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 738.00 | | 878 738.00 | 878 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 462.00 | 60 115.00 | 896 347.00 | 956 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519 755.00 | 257 997.00 | | 519 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 035.00 | 261 758.00 | | 205 035.00 |
DL TOTAL (I) | 733 175.00 | 528 140.00 | | 733 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 239.00 | 31 493.00 | | 25 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 239.00 | 31 493.00 | | 25 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 4.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 753.00 | 185 925.00 | | 136 753.00 |
EA Autres dettes | | 9 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 933.00 | 195 649.00 | | 137 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 347.00 | 755 282.00 | | 896 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 933.00 | 195 649.00 | | 137 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 260.00 | | 1 280 260.00 | 1 280 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 260.00 | | 1 280 260.00 | 1 280 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | 10 201.00 | | 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 24 409.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 24 409.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -24 409.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 756.00 | 66 507.00 | | 126 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 555.00 | 1 274 256.00 | | 1 312 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 520.00 | 1 012 498.00 | | 1 107 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 035.00 | 261 758.00 | | 205 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 188.00 | | 1 535.00 | 76 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | | 1 535.00 | 63 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 565.00 | 3 550.00 | | 56 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | 3 550.00 | | 56 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 493.00 | 25 239.00 | 31 493.00 | 31 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 493.00 | 25 239.00 | 31 493.00 | 31 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 530.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 006.00 | 143 105.00 | 12 901.00 | 156 006.00 |
VW T.V.A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
ST Autres comptes | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
YT Sous‐traitance | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 433.00 | | | 376 433.00 |