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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 864.00 | 26 848.00 | 13 016.00 | 39 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 765.00 | 26 848.00 | 25 917.00 | 52 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
BZ Autres créances | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CF Disponibilités | 798 028.00 | | 798 028.00 | 798 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 179.00 | | 1 000 179.00 | 1 000 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 945.00 | 26 848.00 | 1 026 097.00 | 1 052 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 724 790.00 | 519 755.00 | | 724 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 213.00 | 205 035.00 | | 180 213.00 |
DL TOTAL (I) | 913 387.00 | 733 175.00 | | 913 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 093.00 | 25 239.00 | | 32 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 093.00 | 25 239.00 | | 32 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 180.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 136 753.00 | | 77 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 616.00 | 137 933.00 | | 80 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 097.00 | 896 347.00 | | 1 026 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 616.00 | 137 933.00 | | 80 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 767.00 | | 1 194 767.00 | 1 194 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 767.00 | | 1 194 767.00 | 1 194 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 093.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 796.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 007.00 | 126 756.00 | | 72 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 008.00 | 1 312 555.00 | | 1 220 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 795.00 | 1 107 520.00 | | 1 039 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 213.00 | 205 035.00 | | 180 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 723.00 | | 12 507.00 | 77 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 466.00 | 52 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 466.00 | 39 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 822.00 | | 12 507.00 | 64 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 115.00 | 4 199.00 | 37 466.00 | 60 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 115.00 | 4 199.00 | 37 466.00 | 60 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 239.00 | 32 093.00 | 25 239.00 | 25 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 239.00 | 32 093.00 | 25 239.00 | 25 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 052.00 | 202 151.00 | 12 901.00 | 215 052.00 |
VW T.V.A. | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
ST Autres comptes | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
YT Sous‐traitance | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 516.00 | | | 213 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 737.00 | | | 361 737.00 |