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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203.00 | 37 077.00 | 5 125.00 | 42 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 104.00 | 37 077.00 | 18 026.00 | 55 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 771.00 | | 140 771.00 | 140 771.00 |
BZ Autres créances | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CF Disponibilités | 1 288 704.00 | | 1 288 704.00 | 1 288 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 379.00 | | 1 455 379.00 | 1 455 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 482.00 | 37 077.00 | 1 473 405.00 | 1 510 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 216.00 | 905 003.00 | | 1 056 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 889.00 | 251 213.00 | | 168 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 489.00 | 1 164 600.00 | | 1 233 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 598.00 | 26 889.00 | | 35 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 598.00 | 26 889.00 | | 35 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 278.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 824.00 | 151 995.00 | | 199 824.00 |
EA Autres dettes | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 318.00 | 152 274.00 | | 204 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 405.00 | 1 343 763.00 | | 1 473 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 318.00 | 152 274.00 | | 204 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 145.00 | | 1 150 145.00 | 1 150 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 145.00 | | 1 150 145.00 | 1 150 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 796.00 | 115 123.00 | | 58 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 949.00 | 1 361 474.00 | | 1 215 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 060.00 | 1 110 262.00 | | 1 047 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 889.00 | 251 213.00 | | 168 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 765.00 | | 2 339.00 | 52 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | | 2 339.00 | 39 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971.00 | 5 107.00 | | 31 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 971.00 | 5 107.00 | | 31 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 889.00 | 35 598.00 | 26 889.00 | 26 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 889.00 | 35 598.00 | 26 889.00 | 26 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 800.00 | -6 800.00 | | -6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 576.00 | 166 675.00 | 12 901.00 | 179 576.00 |
VW T.V.A. | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
ST Autres comptes | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
YT Sous‐traitance | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 559.00 | | | 208 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 889.00 | | | 343 889.00 |