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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AN Terrains | 151 193.00 | | 151 193.00 | 151 193.00 |
AP Constructions | 1 391 635.00 | 700 435.00 | 691 199.00 | 1 391 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 107.00 | 754 068.00 | 1 853 039.00 | 2 607 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486.00 | 498.00 | 10 988.00 | 11 486.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 837.00 | 498.00 | 22 338.00 | 22 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 944.00 | 754 566.00 | 1 875 378.00 | 2 629 944.00 |
CU Autres participations | 1 047 065.00 | 49 751.00 | 997 314.00 | 1 047 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
DG Autres réserves | 387 077.00 | 402 825.00 | | 387 077.00 |
DH Report à nouveau | -41 189.00 | -62 080.00 | | -41 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 185.00 | 20 891.00 | | 63 185.00 |
DK Provisions réglementées | 34 670.00 | 30 889.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 058.00 | 1 010 841.00 | | 1 062 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 440.00 | 858 862.00 | | 693 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 931.00 | 78 410.00 | | 58 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 289.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | 47 217.00 | | 51 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 319.00 | 984 777.00 | | 813 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 378.00 | 1 995 618.00 | | 1 875 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 667.00 | | 369 667.00 | 369 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 667.00 | | 369 667.00 | 369 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 2 700.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | 6 934.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 10 823.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -8 123.00 | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 481.00 | 384 537.00 | | 456 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 296.00 | 363 646.00 | | 393 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 185.00 | 20 891.00 | | 63 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 889.00 | 3 780.00 | | 30 889.00 |
6T Sur comptes clients | | 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 889.00 | 4 278.00 | | 30 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 015.00 | 17 444.00 | 12 571.00 | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 319.00 | 289 699.00 | 269 501.00 | 813 319.00 |