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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AN Terrains | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
AP Constructions | 1 633 112.00 | 381 249.00 | 1 251 863.00 | 1 633 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 578.00 | 385 131.00 | 2 559 447.00 | 2 944 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | 2 917.00 | 4 618.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 487.00 | 2 917.00 | 13 570.00 | 16 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 066.00 | 388 048.00 | 2 573 017.00 | 2 961 066.00 |
CU Autres participations | 998 385.00 | | 998 385.00 | 998 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
DG Autres réserves | 548 209.00 | 548 209.00 | | 548 209.00 |
DH Report à nouveau | -291 486.00 | -218 654.00 | | -291 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 201.00 | -72 832.00 | | -127 201.00 |
DK Provisions réglementées | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 797 228.00 | 924 428.00 | | 797 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 037.00 | 1 588 765.00 | | 1 472 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 686.00 | 352 286.00 | | 160 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 3 282.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 726.00 | 79 947.00 | | 108 726.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 3 434.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 789.00 | 2 027 715.00 | | 1 775 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 017.00 | 2 952 144.00 | | 2 573 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 813.00 | | 389 813.00 | 389 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 813.00 | | 389 813.00 | 389 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 551.00 | 447 793.00 | | 404 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 752.00 | 520 625.00 | | 531 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 201.00 | -72 832.00 | | -127 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 957.00 | 11 602.00 | | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 805.00 | 112 326.00 | | 272 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 832.00 | 112 326.00 | | 269 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 037.00 | 117 900.00 | 445 322.00 | 1 472 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 789.00 | 421 652.00 | 445 322.00 | 1 775 789.00 |