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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AN Terrains | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
AP Constructions | 1 521 484.00 | 782 424.00 | 739 061.00 | 1 521 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 157.00 | 836 056.00 | 1 918 100.00 | 2 754 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488.00 | 498.00 | 5 989.00 | 6 488.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 222.00 | 498.00 | 17 724.00 | 18 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 379.00 | 836 555.00 | 1 935 824.00 | 2 772 379.00 |
CU Autres participations | 1 047 065.00 | 49 751.00 | 997 314.00 | 1 047 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 765.00 | 22 665.00 | | 23 765.00 |
DG Autres réserves | 407 974.00 | 387 077.00 | | 407 974.00 |
DH Report à nouveau | | -41 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 406.00 | 63 185.00 | | -28 406.00 |
DK Provisions réglementées | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 652.00 | 1 062 058.00 | | 1 033 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 282.00 | 693 440.00 | | 664 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 727.00 | 58 931.00 | | 155 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 2 012.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 51 913.00 | | 79 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 172.00 | 813 319.00 | | 902 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 824.00 | 1 875 378.00 | | 1 935 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 455.00 | | 390 455.00 | 390 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 455.00 | | 390 455.00 | 390 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 091.00 | 456 481.00 | | 394 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 497.00 | 393 296.00 | | 422 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 406.00 | 63 185.00 | | -28 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 283.00 | 137 640.00 | 249 163.00 | 664 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 393.00 | 16 822.00 | 12 571.00 | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 172.00 | 375 529.00 | 249 163.00 | 902 172.00 |