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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AN Terrains | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
AP Constructions | 1 632 312.00 | 268 924.00 | 1 363 388.00 | 1 632 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 778.00 | 272 805.00 | 2 670 973.00 | 2 943 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 798.00 | 2 917.00 | 49 880.00 | 52 798.00 |
BZ Autres créances | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 089.00 | 2 917.00 | 281 171.00 | 284 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 867.00 | 275 723.00 | 2 952 144.00 | 3 227 867.00 |
CU Autres participations | 998 385.00 | | 998 385.00 | 998 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
DG Autres réserves | 548 209.00 | 548 209.00 | | 548 209.00 |
DH Report à nouveau | -218 654.00 | | | -218 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 832.00 | -218 654.00 | | -72 832.00 |
DK Provisions réglementées | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 924 428.00 | 997 261.00 | | 924 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 765.00 | 1 679 308.00 | | 1 588 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 286.00 | 372 851.00 | | 352 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 637.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 947.00 | 48 765.00 | | 79 947.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 696.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 715.00 | 2 102 256.00 | | 2 027 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 144.00 | 3 099 517.00 | | 2 952 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 293.00 | | 440 293.00 | 440 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 293.00 | | 440 293.00 | 440 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 793.00 | 535 491.00 | | 447 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 625.00 | 754 144.00 | | 520 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 832.00 | -218 654.00 | | -72 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 602.00 | 13 381.00 | | 11 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 503.00 | 112 302.00 | | 160 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 529.00 | 112 302.00 | | 157 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 2 419.00 | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 2 419.00 | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 286.00 | 352 286.00 | | 352 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 766.00 | 119 392.00 | 457 592.00 | 1 588 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 715.00 | 558 341.00 | 457 592.00 | 2 027 715.00 |