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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AN Terrains | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
AP Constructions | 1 632 312.00 | 156 621.00 | 1 475 691.00 | 1 632 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 778.00 | 160 503.00 | 2 783 275.00 | 2 943 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | 498.00 | 2 597.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 740.00 | 498.00 | 316 242.00 | 316 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 519.00 | 161 002.00 | 3 099 517.00 | 3 260 519.00 |
CU Autres participations | 998 385.00 | | 998 385.00 | 998 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 438.00 | 231 438.00 | | 231 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 386.00 | 23 765.00 | | 37 386.00 |
DG Autres réserves | 548 209.00 | 289 402.00 | | 548 209.00 |
DH Report à nouveau | | -28 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 654.00 | 300 835.00 | | -218 654.00 |
DK Provisions réglementées | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 997 261.00 | 1 215 915.00 | | 997 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 308.00 | 1 764 127.00 | | 1 679 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 851.00 | 253 671.00 | | 372 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 92 557.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 765.00 | 89 073.00 | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 847.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 256.00 | 2 200 273.00 | | 2 102 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 517.00 | 3 416 188.00 | | 3 099 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 000.00 | 1 101 387.00 | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 000.00 | 1 101 387.00 | | 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 042.00 | 613 811.00 | | 213 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 132.00 | 613 923.00 | | 213 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 487 464.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 809.00 | 53 809.00 | | -53 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 491.00 | 1 509 012.00 | | 535 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 144.00 | 1 208 177.00 | | 754 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 654.00 | 300 835.00 | | -218 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 381.00 | 9 546.00 | | 13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 394.00 | | | 1 945 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 702.00 | 109 889.00 | 282 600.00 | 3 129 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 600.00 | 124 401.00 | 72 019.00 | 122 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 600.00 | 124 401.00 | 72 019.00 | 122 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 626.00 | 124 401.00 | 72 019.00 | 119 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 851.00 | 372 851.00 | | 372 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 308.00 | 173 393.00 | 446 987.00 | 1 679 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 256.00 | 596 341.00 | 446 987.00 | 2 102 256.00 |