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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 426.00 | | 427 426.00 | 427 426.00 |
BZ Autres créances | 4 647 498.00 | | 4 647 498.00 | 4 647 498.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 821.00 | | 4 656 821.00 | 4 656 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 247.00 | | 5 084 247.00 | 5 084 247.00 |
CU Autres participations | 427 426.00 | | 427 426.00 | 427 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 933.00 | -2 159 049.00 | | -2 576 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 577.00 | -417 883.00 | | 104 577.00 |
DL TOTAL (I) | -2 432 355.00 | -2 536 933.00 | | -2 432 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506 002.00 | 6 386 545.00 | | 7 506 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 6 950.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 602.00 | 6 393 495.00 | | 7 516 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 247.00 | 3 856 563.00 | | 5 084 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 602.00 | 1 898 495.00 | | 2 771 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 420.00 | | | 427 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 843.00 | 417 883.00 | | 322 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 577.00 | -417 883.00 | | 104 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 426.00 | | | 427 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 426.00 | | | 427 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 420.00 | | 427 420.00 | 427 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 420.00 | | 427 420.00 | 427 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506 002.00 | 2 761 002.00 | 4 745 000.00 | 7 506 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 647 498.00 | | | 4 647 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 498.00 | 4 647 498.00 | | 4 647 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 602.00 | 2 771 602.00 | 4 745 000.00 | 7 516 602.00 |